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BILAN MARC DELACRE PARIS 2017 Siren 341459493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16976	8898	8078	9078
Fonds commercial	1372041	376041	996000	996000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	354259	352905	1354	18560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134327	114580	19747	3877
Autres immobilisations corporelles	268580	189025	79555	67198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112029		112029	110077
TOTAL (I)	2258212	1041449	1216763	1204789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35633		35633	42699
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6646		6646	12411
Autres créances	97091		97091	78966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	
Disponibilités	252344		252344	179692
Charges constatées d’avance	104834		104834	136319
TOTAL (II)	556547		556547	450087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2814759	1041449	1773310	1654876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1017343		1017343	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106714		106714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-250426		-332840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163516		82414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1037147		873631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		16525	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		16525	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	341351		413981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32102		22647	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95501		123539	
Dettes fiscales et sociales	242210		202919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			627	
Produits constatés d’avance (2)			185	
TOTAL (IV)	711163		764721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1773310		1654876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	711163		764721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	148302		148302	150388
Production vendue biens				
Production vendue services	2278521		2278521	2070484
Chiffres d’affaires nets	2426823		2426823	2220873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111536	205407
Autres produits			392	779
Total des produits d’exploitation (I)			2538751	2427059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103853	77968
Variation de stock (marchandises)			7066	-11333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42290	43269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			983139	1025043
Impôts, taxes et versements assimilés			81620	77586
Salaires et traitements			854932	794407
Charges sociales			299108	274923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42916	47402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2318	4207
Total des charges d’exploitation (II) 			2417242	2333472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121509	93587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2038	3069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2038	3069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2027	-3069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119481	90518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52509		8421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16525			
Total des produits exceptionnels (VII)	69034		8421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000		16525	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25000		16525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44034		-8104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2607795		2435480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2444280		2353066	
BENEFICE OU PERTE	163516		82414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111536		205407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1089		929	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1389017		
Total Immobilisations corporelles		704228		52938
Total Immobilisations financières		110077		1952
Total Général		2203322		54890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1389017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				757166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112029
Total Général				2258212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7898	1000		8898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	614594	41916		656510
AMORTISSEMENTS Total Général	622492	42916		665408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	16525	25000	16525	25000
sur immobilisations – incorporelles	376041			376041
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	376041			376041
TOTAL GENERAL	392566	25000	16525	401041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000	16525	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112029			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	445			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45268			
T. V. A.	36099			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15280			
Charges constatées d’avance	104834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	320599	208570	112029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	341351	341351		
Fournisseurs et comptes rattachés	95501	95501		
Personnel et comptes rattachés	86954	86954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101000	101000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29012	29012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25244	25244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	679062	679062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	199773		152741	
Location, charges locatives et de copropriété	427265		518913	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65082		53590	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1615		111	
Autres comptes	289403		299689	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	983139		1025043	
Taxe professionnelle	24618		23341	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57002		54245	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81620		77586	
Montant de la TVA. collectée	494101		468372	
Total TVA. déductible sur biens et services	181831		194514	
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27