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BILAN MARC DELACRE PARIS 2016 Siren 341459493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16976	7898	9078	10078
Fonds commercial	1372041	376041	996000	996000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	354259	335699	18560	44815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116334	112457	3877	4822
Autres immobilisations corporelles	233636	166438	67198	57488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110077		110077	109620
TOTAL (I)	2203322	998533	1204789	1222824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42699		42699	31366
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12411		12411	7608
Autres créances	78966		78966	57766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179692		179692	85469
Charges constatées d’avance	136319		136319	136144
TOTAL (II)	450087		450087	318354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2653410	998533	1654876	1541178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1017343		1017343	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106714		106714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-332840		-414217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82414		81377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	873631		791217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16525			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16525			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	823		1712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	413981		413981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22647		22786	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123539		84748	
Dettes fiscales et sociales	202919		182842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	627		43890	
Produits constatés d’avance (2)	185			
TOTAL (IV)	764721		749961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1654876		1541178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	764721		749961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	150388		150388	162534
Production vendue biens				
Production vendue services	2070484		2070484	1968160
Chiffres d’affaires nets	2220873		2220873	2130694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205407	158537
Autres produits			779	2819
Total des produits d’exploitation (I)			2427059	2292050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77968	89456
Variation de stock (marchandises)			-11333	-1763
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43269	38831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1025043	969106
Impôts, taxes et versements assimilés			77586	75575
Salaires et traitements			794407	744385
Charges sociales			274923	263325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47402	51319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4207	939
Total des charges d’exploitation (II) 			2333472	2231173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93587	60876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3069	5062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3069	5062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3069	-5062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90518	55814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8421		27172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8421		27172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1608	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16525			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16525		1609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8104		25563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2435480		2319222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2353066		2237844	
BENEFICE OU PERTE	82414		81377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	205407		158537	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	929		130	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1389017		
Total Immobilisations corporelles		678986		28911
Total Immobilisations financières		109620		457
Total Général		2177623		29367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1389017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3668	704228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110077
Total Général			3668	2203322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6898	1000		7898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	571860	46402	3668	614594
AMORTISSEMENTS Total Général	578758	47402	3668	622492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16525
Total Provisions pour risques et charges		16525		16525
sur immobilisations – incorporelles	376041			376041
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	376041			376041
TOTAL GENERAL	376041	16525		392566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16525		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110077			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	313			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35953			
T. V. A.	27995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14705			
Charges constatées d’avance	136319			
TOTAL ETAT DES CREANCES	337773	227696	110077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	823	823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	413981	413981		
Fournisseurs et comptes rattachés	123539	123539		
Personnel et comptes rattachés	74558	74558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81964	81964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21791	21791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24606	24606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	627	627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	185	185		
TOTAL – ETAT DES DETTES	742074	742074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	152741		151528	
Location, charges locatives et de copropriété	518913		528293	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53590		59362	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	111		170	
Autres comptes	299689		229753	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1025043		969106	
Taxe professionnelle	23341		24261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54245		51314	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77586		75575	
Montant de la TVA. collectée	468372		450094	
Total TVA. déductible sur biens et services	194514		194172	
Effectif moyen du personnel	27		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27		24