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BILAN KERDONIS HOTELS 2018 Siren 341412674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1410	1410		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51786	48362	3424	3049
Fonds commercial	331406		331406	331406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38278	30134	8143	9229
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	559611	533389	26223	45077
Autres immobilisations corporelles	2447318	1791354	655965	629012
Immobilisations en cours				2940
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24398832	1090603	23308229	17464870
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	895		895	878
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27829536	3495252	24334284	18486461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11411		11411	9361
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130484		130484	95079
Autres créances	689896		689896	1325748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9521		9521	100916
Disponibilités	144137		144137	431111
Charges constatées d’avance	19676		19676	12958
TOTAL (II)	1005125		1005125	1975172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28834661	3495252	25339410	20461633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5304195		5304195	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1090603			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37000		37000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2757975		1881745	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260155		876230	
Subventions d’investissement	17940		23460	
Provisions réglementées	511468		371306	
TOTAL (I)	9979337		8493936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5595		5595	
TOTAL (III)	5595		5595	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12347439		9909310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2402155		1337917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299817		208468	
Dettes fiscales et sociales	188841		391459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116226		114949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15354478		11962102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25339410		20461633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2402155			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10367		10367	8856
Production vendue biens				
Production vendue services	2330373		2330373	2225132
Chiffres d’affaires nets	2340740		2340740	2233988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61576	78441
Autres produits			12759	3754
Total des produits d’exploitation (I)			2415075	2316183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7825	7075
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146308	149552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2050	2592
Autres achats et charges externes			1146708	1194932
Impôts, taxes et versements assimilés			91635	76465
Salaires et traitements			342380	351972
Charges sociales			83863	89058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173121	189296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2206	3180
Total des charges d’exploitation (II) 			1991994	2064121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423081	252062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5294	7621
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1663542	1132176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			38	14
Total des produits financiers (V)			1668874	1139811
Dotations financières sur amortissements et provisions			1090603	
Intérêts et charges assimilées			159737	102625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1250340	102625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			418534	1037185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			841615	1289248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3876		10673	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5520		5520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9396		16193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140162		98061	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140162		98061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130766		-81867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	450693		331150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4093345		3472187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3833190		2595957	
BENEFICE OU PERTE	260155		876230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1410		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382633		559
Total Immobilisations corporelles		2868197		179949
Total Immobilisations financières		17465748		6933978
Total Général		20717989		7114486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1410
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				383192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2940		3045207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24399726
Total Général		2940		27829536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1410			49772
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48178	184		48362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2181940	172936		2354876
AMORTISSEMENTS Total Général	2231528	173121		2404649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				511468
Total Provisions réglementées	371306	140162		511468
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5595
Total Provisions pour risques et charges	5595			5595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1090603
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1090603		1090603
TOTAL GENERAL	376901	1230765		1607666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1090603		
                                            - Exceptionnelles		140162		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130484	130484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55526	55526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	601944	601944		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32426	32426		
Charges constatées d’avance	19676	19676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	840057	840057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12347439	1348820	5502409	5496210
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	299817	299817		
Personnel et comptes rattachés	41722	41722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25691	25691		
Impôts sur les bénéfices	85405	85405		
T.V.A.	14247	14247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21776	21776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2382155	2382155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116226	116226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15354478	4355859	5502409	5496210
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1246027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel