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BILAN GIMAR MONTAZ MAUTINO 2018 Siren 341402444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	592726	427007	165720	200220
Concessions, brevets et droits similaires	191058	82161	108897	3940
Fonds commercial	217617	19056	198561	198561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	1726640	631012	1095628	1208886
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469345	377274	92071	94423
Autres immobilisations corporelles	345507	323986	21521	29131
Immobilisations en cours				76716
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13438		13438	13438
TOTAL (I)	3756331	1860496	1895836	2025316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2328029	333443	1994587	2002289
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3709
Clients et comptes rattachés	3515330		3515330	3967391
Autres créances	264461		264461	336487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	185939	8993	176947	188849
Disponibilités	1187187		1187187	805495
Charges constatées d’avance	88406		88406	55763
TOTAL (II)	7569353	342435	7226917	7359983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11325684	2202931	9122753	9385299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	120508		120508	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4675696		4517109	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-277828		188587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49191		86731	
TOTAL (I)	4673167		5018534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93703		88286	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93703		88286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	929510		1133030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52254		51929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2810309		2094693	
Dettes fiscales et sociales	482085		686483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2422		2422	
Autres dettes	51823		21160	
Produits constatés d’avance (2)	27480		288763	
TOTAL (IV)	4355883		4278479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9122753		9385299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3570209		3348968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			10235777	9636702
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10235777	9636702
				
Production stockée			53217	440792
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			488612	492174
Total des produits d’exploitation (I)			10777606	10569668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1566127	2012622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6767854	5600569
Impôts, taxes et versements assimilés			111452	135302
Salaires et traitements			1323126	1384710
Charges sociales			633207	662632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			670292	585166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3325	14069
Total des charges d’exploitation (II) 			11075384	10395070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-297777	174599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1772	2528
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40635	36767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38864	-34239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-336640	140360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41412		46874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39282		46874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19531		-1353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10820790		10619070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11098618		10430484	
BENEFICE OU PERTE	-277828		188587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13438	13438		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3515330	3515330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	264461	264461		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	88406	88406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3881636	3881636		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	929510	143837	505324	
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2810309	2810309		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	482085	482085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2422	2422		
Groupe et associés	47254	47254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51823	51823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27480	27480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4355883	3570209	505324	280349
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27