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BILAN GIMAR MONTAZ MAUTINO 2017 Siren 341402444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	561821	361601	200220	206361
Concessions, brevets et droits similaires	69123	65184	3940	3960
Fonds commercial	217617	19056	198561	198561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	1726640	517754	1208886	1301409
Installations techniques, matériel et outillage industriels	439263	344839	94423	73984
Autres immobilisations corporelles	344379	315247	29131	41756
Immobilisations en cours	76716		76716	28726
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13438		13438	13438
TOTAL (I)	3648998	1623682	2025316	2068196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2274812	272523	2002289	1597004
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3709		3709	
Clients et comptes rattachés	3969499	2108	3967391	3082042
Autres créances	336487		336487	105143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	189438	589	188849	
Disponibilités	805495		805495	2638430
Charges constatées d’avance	55763		55763	52146
TOTAL (II)	7635203	275220	7359983	7474766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11284201	1898902	9385299	9542961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	120508		120508	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4517109		4170514	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188587		516594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	86731		132543	
TOTAL (I)	5018534		5045760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88286		135027	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88286		135027	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1133030		1351387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51929		26330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2094693		2112480	
Dettes fiscales et sociales	686483		859363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2422		2422	
Autres dettes	21160		10193	
Produits constatés d’avance (2)	288763			
TOTAL (IV)	4278479		4362174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9385299		9542961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3348968		3225337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			9636702	13136993
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9636702	13136993
				
Production stockée			440792	-327922
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			492174	383699
Total des produits d’exploitation (I)			10569668	13192770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2012622	1618881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5600569	8022833
Impôts, taxes et versements assimilés			135302	128004
Salaires et traitements			1384710	1503214
Charges sociales			662632	706939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			585166	591188
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14069	2489
Total des charges d’exploitation (II) 			10395070	12573547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174599	619223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2528	4348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36767	40441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34239	-36093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140360	583130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46874		40382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46874		40382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1353		106917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10619070		13237500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10430484		12720905	
BENEFICE OU PERTE	188587		516594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		509526		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69123		
Total Immobilisations corporelles		2666684		
Total Immobilisations financières		13438		
Total Général		3476389		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				561821
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2786997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13438
Total Général				3648898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	303166	58436		361601
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65164	20		65184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1020808	165901	8868	1177841
AMORTISSEMENTS Total Général	1408193	224357	8868	1623682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88286
Total Provisions pour risques et charges	135027	88286	135027	88286
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	135027	88286	135027	88286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88286	135027	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13438	13438		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	336487			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	55763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4375187	4361749	13438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1133030	203519	519795	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2094693	2094693		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2422	2422		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64103	64103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	288763	288763		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	218357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32