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BILAN EXPERTISE AUDIT STRATEGIE CONSULTANT 2018 Siren 341418580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4790	4790		
Fonds commercial	496747		496747	
Autres immobilisations incorporelles	702649	374743	327906	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	255655	255655		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	473271	362674	110596	
Immobilisations en cours	174127		174127	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	431043		431043	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24917		24917	
TOTAL (I)	2563201	997863	1565338	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	72542		72542	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480579	69058	411520	
Autres créances	121209		121209	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	126300		126300	
Disponibilités	99678		99678	
Charges constatées d’avance	10191		10191	
TOTAL (II)	910501	69058	841442	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3473702	1066921	2406780	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27702			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174109			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180625			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	732437			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257342			
Emprunts et dettes financières divers (4)	158372			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236424			
Dettes fiscales et sociales	609604			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20893			
Produits constatés d’avance (2)	391706			
TOTAL (IV)	1674343			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2406780			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1417000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1204187		
Total Immobilisations corporelles		728927		174127
Total Immobilisations financières		455885		75
Total Général		2388999		174202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1204187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				903054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				455960
Total Général				2563201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	332690	46842		379533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	581099	37230		618330
AMORTISSEMENTS Total Général	913789	84073		997863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67392	17006	15341	69058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67392	17006	15341	69058
TOTAL GENERAL	67392	17006	15341	69058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17006	15341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24917		24917	
Clients douteux ou litigieux	85972	85972		
Autres créances clients	394606	394606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	505	505		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81538	81538		
T. V. A.	38448	38448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	718	718		
Charges constatées d’avance	10191	10191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	636897	611980	24917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257342		150354	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236424	236424		
Personnel et comptes rattachés	247770	247770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214362	214362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106468	106468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41002	41002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158372	158372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20893	20893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	391706	391706		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1674343	1417000	150354	106988
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95735			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16167			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	121729			
Location, charges locatives et de copropriété	115234			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7217			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1217070			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1461251			
Taxe professionnelle	24868			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39219			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64087			
Montant de la TVA. collectée	806710			
Total TVA. déductible sur biens et services	265379			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43