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BILAN EXPERTISE AUDIT STRATEGIE CONSULTANT 2016 Siren 341418580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4790	4790		
Fonds commercial	496747		496747	
Autres immobilisations incorporelles	702649	281057	421592	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	255655	255655		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	473271	285015	188256	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1048		1048	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24857		24857	
TOTAL (I)	1959019	826518	1132500	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	72786		72786	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	458221	75178	383042	
Autres créances	311088		311088	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160300		160300	
Disponibilités	124608		124608	
Charges constatées d’avance	23094		23094	
TOTAL (II)	1150098	75178	1074920	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3109117	901696	2207421	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172784			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138793			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	531578			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422916			
Emprunts et dettes financières divers (4)	127202			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152698			
Dettes fiscales et sociales	584073			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16313			
Produits constatés d’avance (2)	372638			
TOTAL (IV)	1675843			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2207421			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1252926			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3638439		3638439	
Chiffres d’affaires nets	3638439		3638439	
				
Production stockée			-25013	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114625	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3728051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1362331	
Impôts, taxes et versements assimilés			65638	
Salaires et traitements			1507757	
Charges sociales			519713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26635	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7018	
Total des charges d’exploitation (II) 			3581588	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146462	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8196	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11603	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11603	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3407	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143055	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5187			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13043			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13152			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17034			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21296			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3766434			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3627641			
BENEFICE OU PERTE	138793			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17954			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	628			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1204187		
Total Immobilisations corporelles		728850		13119
Total Immobilisations financières		24921		8647
Total Général		1957959		21766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1204187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13043	728927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7663		25905
Total Général		7663	13043	1959019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	239004	46842		285847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495018	45652		540670
AMORTISSEMENTS Total Général	734023	92494		826518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75898	26635	27355	75178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75898	26635	27355	75178
TOTAL GENERAL	75898	26635	27355	75178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26635	27355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24857			
Clients douteux ou litigieux	93285			
Autres créances clients	364936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	900			
Impôts sur les bénéfices	80655			
T. V. A.	25255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	201253			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3024			
Charges constatées d’avance	23094			
TOTAL ETAT DES CREANCES	817261	792404	24857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	422916		117499	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152698	152698		
Personnel et comptes rattachés	201924	201924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243610	243610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101914	101914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36624	36624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127202	127202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16313	16313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	372638	372638		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1675843	1252926	117499	305416
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	127500			
Engagement de crédit-bail mobilier	26941			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58583			
Location, charges locatives et de copropriété	133130			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20045			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1150572			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1362331			
Taxe professionnelle	21647			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43991			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65638			
Montant de la TVA. collectée	752808			
Total TVA. déductible sur biens et services	235832			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44