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BILAN ENTREPRISES CASTELLINI ET FILS 2019 Siren 341490001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7686	5372	2314	734
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	502282		502282	502282
Constructions	3818127	1405353	2412775	2562004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	633014	544495	88519	51829
Autres immobilisations corporelles	5223077	3947419	1275658	803161
Immobilisations en cours	118803		118803	10000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	960		960	960
Prêts	8279		8279	9574
Autres immobilisations financières	1180		1180	380
TOTAL (I)	10413407	5902639	4510769	4040924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71010		71010	44639
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32388		32388	21200
Clients et comptes rattachés	710402	78512	631890	689438
Autres créances	119700	76603	43097	41301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300000
Disponibilités	2937245		2937245	2140952
Charges constatées d’avance	75354		75354	64215
TOTAL (II)	3946098	155114	3790984	3301745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14359506	6057753	8301753	7342669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1852		1852	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5486533		5012431	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	904182		874102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6524567		6020385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1067988		676833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59212		28932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426249		379636	
Dettes fiscales et sociales	211935		232238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11802		4644	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1777186		1322284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8301753		7342669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	826009		864900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52		52	197
Production vendue biens	2254393		2254393	3310839
Production vendue services	1641779		1641779	2083433
Chiffres d’affaires nets	3896225		3896225	5394469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30590	30902
Autres produits			24	184
Total des produits d’exploitation (I)			3926839	5425555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			958208	1491627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26371	-10958
Autres achats et charges externes			1046166	1317457
Impôts, taxes et versements assimilés			113970	142530
Salaires et traitements			453770	529581
Charges sociales			216663	257515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346616	419177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55479	16800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6002	10718
Total des charges d’exploitation (II) 			3170503	4174448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			756335	1251107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	475
Reprises sur provisions et transferts de charges				606
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			28740	
Total des produits financiers (V)			28755	1081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4792	8150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4792	8150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23963	-7069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			780298	1244038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9201		2589	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	497000		19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	506201		29183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2170		10514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2170		10514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	504032		18670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	380148		388606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4461795		5455819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3557613		4581718	
BENEFICE OU PERTE	904182		874102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105236		2450
Total Immobilisations corporelles		9648574		824505
Total Immobilisations financières		10914		800
Total Général		9764723		827755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10000	167777	10295303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1295	10419
Total Général		10000	169071	10413407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4501	871		5372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5719298	345746	167777	5897267
AMORTISSEMENTS Total Général	5723800	346616	167777	5902639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28933	55479	5900	78512
Autres provisions pour dépréciation	76603			76603
Total Provisions pour dépréciation	105536	55479	5900	155114
TOTAL GENERAL	105536	55479	5900	155114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55479	5900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8279		8279	
Autres immobilisations financières	1180		1180	
Clients douteux ou litigieux	94189	94189		
Autres créances clients	616213	616213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	920	920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17784	17784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6298	6298		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94697	18094	76603	
Charges constatées d’avance	75354	75354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	914914	828852	86062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1067988	116811	951177	
Emprunts et dettes financières divers	14120	14120		
Fournisseurs et comptes rattachés	426249	426249		
Personnel et comptes rattachés	51387	51387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54223	54223		
Impôts sur les bénéfices	1483	1484		
T.V.A.	62007	62007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42833	42833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45092	45092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11802	11802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1777186	826009	951177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	761000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	369485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel