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BILAN ENTREPRISES CASTELLINI ET FILS 2018 Siren 341490001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5236	4501	734	1403
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	502282		502282	414782
Constructions	3850147	1288143	2562004	2845198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	652140	600312	51829	15281
Autres immobilisations corporelles	4634005	3830844	803161	968944
Immobilisations en cours	10000		10000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	960		960	960
Prêts	9574		9574	9574
Autres immobilisations financières	380		380	380
TOTAL (I)	9764723	5723800	4040924	4356521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44639		44639	33681
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21200		21200	1828
Clients et comptes rattachés	718371	28933	689438	761203
Autres créances	117904	76603	41301	726344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	2140952		2140952	1669140
Charges constatées d’avance	64215		64215	37911
TOTAL (II)	3407281	105536	3301745	3530108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13172004	5829335	7342669	7886629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1852		1852	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5012431		5121465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	874102		572276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			7546	
TOTAL (I)	6020385		5835140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	676833		665868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28932		616191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379636		351341	
Dettes fiscales et sociales	232238		260676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4644		157414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1322284		2051489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7342669		7886629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			1852	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	864900		1638350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	197		197	624
Production vendue biens	3310839		3310839	2213615
Production vendue services	2067496	15937	2083433	1527431
Chiffres d’affaires nets	5378532	15937	5394469	3741670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30902	68609
Autres produits			184	178
Total des produits d’exploitation (I)			5425555	3810457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4243
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1491627	952241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10958	-11554
Autres achats et charges externes			1317457	974121
Impôts, taxes et versements assimilés			142530	97058
Salaires et traitements			529581	412109
Charges sociales			257515	198426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			419177	357412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16800	2650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10718	48766
Total des charges d’exploitation (II) 			4174448	3035470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1251107	774987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			475	372
Reprises sur provisions et transferts de charges			606	67857
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1081	68229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8150	9411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8150	9411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7069	58818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1244038	833805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2589		23767	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19000		45244	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7595			
Total des produits exceptionnels (VII)	29183		69011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10514		48471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		3069	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25756	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10514		77296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18670		-8285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	388606		253244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5455819		3947697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4581718		3375421	
BENEFICE OU PERTE	874102		572276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105236		
Total Immobilisations corporelles		9806384		295908
Total Immobilisations financières		10914		
Total Général		9922534		295908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105236
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		188669	265049	9648574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10914
Total Général		188669	265049	9764723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3833	668		4501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5562179	418508	261389	5719298
AMORTISSEMENTS Total Général	5566012	419176	261389	5723800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7546		7546	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23542	16800	11409	28933
Autres provisions pour dépréciation	76651		48	76603
Total Provisions pour dépréciation	100193	16800	11457	105536
TOTAL GENERAL	107739	16800	19003	105536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16800	11409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7595	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9574			
Autres immobilisations financières	380			
Clients douteux ou litigieux	34693			
Autres créances clients	683678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8957			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92680			
Charges constatées d’avance	64215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	910443	823886	86557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	361	361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	676473	234209	442264	
Emprunts et dettes financières divers	15120		15120	
Fournisseurs et comptes rattachés	379636	379636		
Personnel et comptes rattachés	45924	45924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57036	57036		
Impôts sur les bénéfices	55952	55952		
T.V.A.	36220	36220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37107	37107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13812	13812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4644	4644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1322284	864900	457384	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel