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BILAN ENTREPRISES CASTELLINI ET FILS 2017 Siren 341490001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5236	3833	1403	
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	414782		414782	414782
Constructions	3921935	1076737	2845198	3002022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	660406	645125	15281	7363
Autres immobilisations corporelles	4809262	3840318	968944	1152409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				25000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	960		960	960
Prêts	9574		9574	9574
Autres immobilisations financières	380		380	180
TOTAL (I)	9922534	5566012	4356521	4712290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33681		33681	22127
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1828		1828	1600
Clients et comptes rattachés	784745	23542	761203	937729
Autres créances	802995	76651	726344	764741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	242610
Disponibilités	1669140		1669140	1404606
Charges constatées d’avance	37911		37911	37871
TOTAL (II)	3630301	100193	3530108	3411284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13552834	5666205	7886629	8123574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1852		1852	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5121465		4835639	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	572276		697136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7546		7546	
TOTAL (I)	5835140		5674174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	665868		996064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	616191		264540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351341		729718	
Dettes fiscales et sociales	260676		255424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157414		203653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2051489		2449400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7886629		8123574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1852		1852	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1638350		1784152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	624		624	67
Production vendue biens	2213615		2213615	2227630
Production vendue services	1519301	8130	1527431	1542323
Chiffres d’affaires nets	3733540	8130	3741670	3770019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68609	201153
Autres produits			178	363
Total des produits d’exploitation (I)			3810457	3971535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4243	2829
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			952241	996218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11554	-13003
Autres achats et charges externes			974121	1090093
Impôts, taxes et versements assimilés			97058	90053
Salaires et traitements			412109	424044
Charges sociales			198426	199584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357412	372612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2650	20676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48766	187969
Total des charges d’exploitation (II) 			3035470	3371073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			774987	600462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			372	2302
Reprises sur provisions et transferts de charges			67857	96124
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				267243
Total des produits financiers (V)			68229	365669
Dotations financières sur amortissements et provisions				57390
Intérêts et charges assimilées			9411	13127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				99009
Total des charges financières (VI)			9411	169526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58818	196143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			833805	796605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23767		15201	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45244		184500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3660	
Total des produits exceptionnels (VII)	69011		203361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48471		94067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3069			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25756			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77296		94067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8285		109294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253244		208763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3947697		4540565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3375421		3843429	
BENEFICE OU PERTE	572276		697136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13826		10229	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	468			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103631		1605
Total Immobilisations corporelles		9855546		24838
Total Immobilisations financières		10714		200
Total Général		9969891		26643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		25000		
Total Immobilisations corporelles		25000	49000	9806384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10914
Total Général		25000	49000	9922534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3631	202		3833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5253970	357209	49000	5562179
AMORTISSEMENTS Total Général	5257601	357412	49000	5566012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7546
Total Provisions réglementées	7546			7546
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75675	2650	54783	23542
Autres provisions pour dépréciation	108285	25756	57390	76651
Total Provisions pour dépréciation	183960	28406	112173	100193
TOTAL GENERAL	191506	28406	112173	107739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2650	54783	
                                             - Financières			57390	
                                            - Exceptionnelles		25756		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9574	-1		
Autres immobilisations financières	380			
Clients douteux ou litigieux	29198			
Autres créances clients	755547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46931			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4904			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	751160			
Charges constatées d’avance	37911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1635604	877379	758225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	411	411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	665457	266185	381052	
Emprunts et dettes financières divers	13867		13867	
Fournisseurs et comptes rattachés	351341	351341		
Personnel et comptes rattachés	47878	47878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57767	57767		
Impôts sur les bénéfices	28766	28766		
T.V.A.	99039	99039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27226	27226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	602324	602324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157414	157414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2051489	1638350	394919	18220
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	332053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	381310			
Engagement de crédit-bail mobilier	223582		258897	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45977		25781	
Location, charges locatives et de copropriété	104121		106747	
Personnel extérieur à l’entreprise	13445		4429	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96632		126289	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	713946		826847	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	974121		1090093	
Taxe professionnelle	39897		36164	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57161		53889	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97058		90053	
Montant de la TVA. collectée	724252		720055	
Total TVA. déductible sur biens et services	317136		370049	
Effectif moyen du personnel	12		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		11