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BILAN COULEURS SOLEIL RESIDENCES 2021 Siren 341436467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000		8000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	858015	228911	629103	
Constructions	2461205	1372512	1088693	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1261498	1030130	231368	
Autres immobilisations corporelles	136176	110352	25823	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	862		862	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
TOTAL (I)	4755757	2741906	2013851	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21356		21356	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1148		1148	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12652	11501	1150	
Autres créances	4175417		4175417	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18575		18575	
Charges constatées d’avance	49040		49040	
TOTAL (II)	4278189	11501	4266687	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9033947	2753408	6280539	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	322000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2868046			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	600495			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	151004			
TOTAL (I)	3973746			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85621			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85621			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1355358			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91332			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478145			
Dettes fiscales et sociales	242832			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35943			
Produits constatés d’avance (2)	17558			
TOTAL (IV)	2221171			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6280539			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1307343			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	299			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7999		7999	
Production vendue biens				
Production vendue services	2626818		2626818	
Chiffres d’affaires nets	2634818		2634818	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16842	
Autres produits			10777	
Total des produits d’exploitation (I)			2672438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3672	
Variation de stock (marchandises)			-1148	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22026	
Autres achats et charges externes			1451407	
Impôts, taxes et versements assimilés			93644	
Salaires et traitements			496001	
Charges sociales			116053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11501	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37771	
Autres charges			9652	
Total des charges d’exploitation (II) 			2588122	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84315	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4327	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4327	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140817	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140817	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136489	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52174	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1053153			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19798			
Total des produits exceptionnels (VII)	1072951			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196165			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20852			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217017			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	855934			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203265			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3749717			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3149222			
BENEFICE OU PERTE	600495			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	373186			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12491			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1869			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149267		
Total Immobilisations corporelles		5561775		254660
Total Immobilisations financières		30862		
Total Général		5741904		254660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			141267	8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1099540	4716896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30862
Total Général			1240807	4755758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3427564	347538	1033196	2741907
AMORTISSEMENTS Total Général	3427564	347538	1033196	2741907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				151004
Total Provisions réglementées	149950	20852	19798	151004
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	149950	20852	19798	151004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20852	19798	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12652		12652	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4175417	4175417		
Charges constatées d’avance	49040	49040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4267109	4224457	42652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299	299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1355060	441231	830558	83271
Emprunts et dettes financières divers	91333	91333		
Fournisseurs et comptes rattachés	478145	478145		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242833	242833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35943	35943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17559	17559		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2221172	1307343	830558	83271
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	516094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel