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BILAN COULEURS SOLEIL RESIDENCES 2020 Siren 341436467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000		8000	
Fonds commercial	141266		141266	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	882620	201604	681015	
Constructions	2665715	1423158	1242557	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1222343	1045621	176722	
Autres immobilisations corporelles	779650	757180	22469	
Immobilisations en cours	11445		11445	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	862		862	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
TOTAL (I)	5741904	3427564	2314339	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43382		43382	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22556	2721	19835	
Autres créances	4008125	1629	4006496	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29905		29905	
Charges constatées d’avance	50855		50855	
TOTAL (II)	4154825	4350	4150475	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9896729	3431914	6464814	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	322000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2838434			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179612			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	149950			
TOTAL (I)	3522197			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47849			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47849			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1692077			
Emprunts et dettes financières divers (4)	547701			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61257			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407628			
Dettes fiscales et sociales	126450			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59653			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2894768			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6464814			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1648797			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	353			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3587		3587	
Production vendue biens				
Production vendue services	2173006		2173006	
Chiffres d’affaires nets	2176593		2176593	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26179	
Autres produits			3868	
Total des produits d’exploitation (I)			2206641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1885	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4452	
Autres achats et charges externes			1310917	
Impôts, taxes et versements assimilés			103748	
Salaires et traitements			458583	
Charges sociales			67366	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392653	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2538	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47849	
Autres charges			4938	
Total des charges d’exploitation (II) 			2386029	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179388	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7669	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7669	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120098	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120098	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112429	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-291817	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	562425			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9626			
Total des produits exceptionnels (VII)	572051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24394			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23691			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48218			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	523833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52403			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2786361			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2606749			
BENEFICE OU PERTE	179612			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	424219			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149267		
Total Immobilisations corporelles		5511252		93207
Total Immobilisations financières		30862		
Total Général		5691381		93207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42684	5561775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30862
Total Général			42684	5741904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3053201	392653	18290	3427564
AMORTISSEMENTS Total Général	3053201	392653	18290	3427564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				149950
Total Provisions réglementées	135885	23691	9626	149950
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	135885	23691	9626	149950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23691	9626	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22557	19564	2993	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4008125	4006496	1629	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	50856	50856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4111538	4076916	34622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	354	354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1691723	507010	1082385	102328
Emprunts et dettes financières divers	547701	547701		
Fournisseurs et comptes rattachés	407629	407629		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126450	126450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59653	59653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2833511	1648798	1082385	102328
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel