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BILAN COULEURS SOLEIL RESIDENCES 2019 Siren 341436467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000		8000	
Fonds commercial	141266		141266	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	896020	174297	721722	
Constructions	2652481	1212832	1439648	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1190812	924133	266678	
Autres immobilisations corporelles	771937	741935	30001	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	862		862	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
TOTAL (I)	5691381	3053200	2638180	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38930		38930	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10224	1811	8412	
Autres créances	3588782		3588782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3147		3147	
Charges constatées d’avance	59980		59980	
TOTAL (II)	3701063	1811	3699252	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9392445	3055012	6337432	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	322000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2067149			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	771285			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	135884			
TOTAL (I)	3328520			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1854977			
Emprunts et dettes financières divers (4)	466847			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13471			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324657			
Dettes fiscales et sociales	293446			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45600			
Produits constatés d’avance (2)	9911			
TOTAL (IV)	3008912			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6337432			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1724786			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4325			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2586		2586	
Production vendue biens				
Production vendue services	2828537		2828537	
Chiffres d’affaires nets	2831123		2831123	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16459	
Autres produits			843	
Total des produits d’exploitation (I)			2848425	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7422	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21595	
Autres achats et charges externes			1526330	
Impôts, taxes et versements assimilés			116391	
Salaires et traitements			531724	
Charges sociales			122000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6581	
Total des charges d’exploitation (II) 			2704772	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143652	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30805	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30805	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185718	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185718	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154912	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11259	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1156110			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16219			
Total des produits exceptionnels (VII)	1172329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52334			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29562			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81896			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1090432			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307887			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4051560			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3280275			
BENEFICE OU PERTE	771285			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	611407			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16459			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5337			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149267		
Total Immobilisations corporelles		5498985		75324
Total Immobilisations financières		36426		
Total Général		5684678		75324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63057	5511252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5564	30862
Total Général			68621	5691381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2648005	415918	10722	3053201
AMORTISSEMENTS Total Général	2648005	415918	10722	3053201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				135885
Total Provisions réglementées	122542	29563	16219	135885
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	122542	29563	16219	135885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29563	16219	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10224	6816	3408	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3588782	3588782		
Charges constatées d’avance	59980	59980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3688986	3655578	33408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4325	4325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1850652	579998	1150485	120170
Emprunts et dettes financières divers	466848	466848		
Fournisseurs et comptes rattachés	324658	324658		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293446	293446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45600	45600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9911	9911		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2995441	1724787	1150485	120170
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	521221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel