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BILAN COULEURS SOLEIL RESIDENCES 2018 Siren 341436467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000		8000	
Fonds commercial	141266		141266	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	923552	146991	776561	
Constructions	2661984	1002649	1659334	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1161275	771404	389870	
Autres immobilisations corporelles	752171	726958	25213	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	862		862	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35564		35564	
TOTAL (I)	5684677	2648004	3036673	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17334		17334	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24151	1811	22339	
Autres créances	2866323		2866323	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15990		15990	
Charges constatées d’avance	133814		133814	
TOTAL (II)	3057613	1811	3055801	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8742291	2649816	6092474	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	322000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2041702			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325447			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	122541			
TOTAL (I)	2843892			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2312750			
Emprunts et dettes financières divers (4)	334702			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6246			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315596			
Dettes fiscales et sociales	226820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44207			
Produits constatés d’avance (2)	8258			
TOTAL (IV)	3248582			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6092474			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1465919			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	253			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42371		42371	
Production vendue biens				
Production vendue services	2721718		2721718	
Chiffres d’affaires nets	2764090		2764090	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9576	
Autres produits			2929	
Total des produits d’exploitation (I)			2776596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5786	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11546	
Autres achats et charges externes			1510191	
Impôts, taxes et versements assimilés			127976	
Salaires et traitements			566874	
Charges sociales			152549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1304	
Total des charges d’exploitation (II) 			2787152	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10555	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30884	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30884	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108328	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108328	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77443	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87999	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	584000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6073			
Total des produits exceptionnels (VII)	590073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32156			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57891			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	532182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118735			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3397555			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3072107			
BENEFICE OU PERTE	325447			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	630635			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9576			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	877			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149267		
Total Immobilisations corporelles		4995199		533236
Total Immobilisations financières		36426		
Total Général		5180892		533236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29450	5498985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36426
Total Général			29450	5684678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2240860	410924	3779	2648005
AMORTISSEMENTS Total Général	2240860	410924	3779	2648005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				122542
Total Provisions réglementées	96459	32157	6074	122542
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	96459	32157	6074	122542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32157	6074	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35564		35564	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24151	21698	2453	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2866323	2866323		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	133815	133815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3059853	3021836	38017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254	254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2312496	536080	1528436	247980
Emprunts et dettes financières divers	334702	334702		
Fournisseurs et comptes rattachés	315597	315597		
Personnel et comptes rattachés	226821	226821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44207	44207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8259	8259		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3242335	1465920	1528436	247980
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	462702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel