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BILAN COMPTOIR NUMISMATIQUE DU CENTRE EST 2017 Siren 341489318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13395	13126	269	
Fonds commercial	35000		35000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79106	39041	40064	
Autres immobilisations corporelles	108252	80116	28136	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	679		679	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3985		3985	
TOTAL (I)	240417	132284	108133	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	213305		213305	
Avances et acomptes versés sur commandes	1098		1098	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7945		7945	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12640		12640	
Charges constatées d’avance	2265		2265	
TOTAL (II)	237253		237253	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	477670	132284	345386	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115184			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-484			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156624			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37119			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35683			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15814			
Dettes fiscales et sociales	42055			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40938			
Autres dettes	17062			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188763			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	345386			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187134			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25934			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	420473		420473	
Production vendue biens				
Production vendue services	45212	3576	48788	
Chiffres d’affaires nets	465685	3576	469261	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64	
Autres produits			2891	
Total des produits d’exploitation (I)			472216	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			236753	
Variation de stock (marchandises)			11637	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114921	
Impôts, taxes et versements assimilés			15645	
Salaires et traitements			65843	
Charges sociales			14222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1046	
Total des charges d’exploitation (II) 			471959	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4315	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4315	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4302	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4045	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3850			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4007			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	307			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	713			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3294			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	476235			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476719			
BENEFICE OU PERTE	-484			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	874			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48116		278
Total Immobilisations corporelles		140933		46425
Total Immobilisations financières		4971		
Total Général		194021		46703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187358
Prêts et immobilisations financières			303	
Total Immobilisations financières			307	4664
Total Général			307	240417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13116	10		13126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107274	11883		119158
AMORTISSEMENTS Total Général	120391	11893		132284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3985			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5329			
T. V. A.	213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2232			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171			
Charges constatées d’avance	2265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14196	10210	3985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25934	25934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11184	9555	1629	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15814	15814		
Personnel et comptes rattachés	10331	10331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13407	13407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14182	14182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4134	4134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40938	40938		
Groupe et associés	35683	35683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17062	17062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188670	187041	1629	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5601			
Location, charges locatives et de copropriété	42087			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14947			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52286			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114921			
Taxe professionnelle	1844			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13801			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15645			
Montant de la TVA. collectée	29116			
Total TVA. déductible sur biens et services	3022			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4