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BILAN COMPAGNIE GENERALE DE NETTOYAGE 2019 Siren 341484822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30037	29371	666	1896
Fonds commercial	73623		73623	73623
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	190793	172036	18757	23718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137432	95546	41886	52022
Autres immobilisations corporelles	227779	173798	53981	69876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18480		18480	16560
TOTAL (I)	678144	470752	207393	237695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23924		23924	28040
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1587443	34695	1552749	1481060
Autres créances	442917		442917	921546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				155045
Disponibilités	639134		639134	518601
Charges constatées d’avance	62991		62991	67065
TOTAL (II)	2756409	34695	2721714	3171358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3434553	505447	2929107	3409053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76316		76316	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7632		7632	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000		500000	
Report à nouveau	31354		464301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340046		367052	
Subventions d’investissement	10089		14262	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	865436		1429563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11621		11494	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11621		11494	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4997		4436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244963		200241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111122		142857	
Dettes fiscales et sociales	1661328		1595622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29639		24840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2052050		1967996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2929107		3409053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1871519		1768422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4997		4436	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8107480		8107480	8130099
Chiffres d’affaires nets	8107480		8107480	8130099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43282	98110
Autres produits			702	454
Total des produits d’exploitation (I)			8151463	8228663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			294316	347872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4116	-13170
Autres achats et charges externes			1463030	1577573
Impôts, taxes et versements assimilés			209290	238011
Salaires et traitements			4389268	4369318
Charges sociales			1165322	1229877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39174	38943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11621	11494
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10404	10095
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			513	547
Total des charges d’exploitation (II) 			7587054	7810560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			564409	418103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115115	10491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22528	
Total des produits financiers (V)			34033	10491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34033	10303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598442	428407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21170		383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4172		4574	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7042		4957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4297		4639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2069			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6366		4639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	677		318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116142		17801	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142931		43871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8192539		8244111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7852493		7877058	
BENEFICE OU PERTE	340046		367052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103660		
Total Immobilisations corporelles		585295		9021
Total Immobilisations financières		16560		1920
Total Général		705515		10941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38311	556005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18480
Total Général			38311	678144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28141	1230		29371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439679	37944	36242	441381
AMORTISSEMENTS Total Général	467820	39174	36242	470752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11621
Total Provisions pour risques et charges	11494	11621	11494	11621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24291	10404		34695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24291	10404		34695
TOTAL GENERAL	35785	22025	11494	46316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22025	11494	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18480		18480	
Clients douteux ou litigieux	41612	41612		
Autres créances clients	1545832	1545832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3662	3662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4885	4885		
Impôts sur les bénéfices	141677	141677		
T. V. A.	17058	17058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4522	4522		
Groupe et associés	85465	85465		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185648	5118	180530	
Charges constatées d’avance	62991	62991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2111831	1912820	199010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4997	4997		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	180530		180530	
Fournisseurs et comptes rattachés	111122	111122		
Personnel et comptes rattachés	786195	786195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462355	462355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	404010	404010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8768	8768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64433	64433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29639	29639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2052050	1871519	180530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel