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BILAN CITE CREATION 2017 Siren 341425858
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7177 5948 1230 910
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 19280 19280
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18386 18252 134 304
Autres immobilisations corporelles 181266 145871 35395 51221
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 25069 25069 25042
Créances rattachées à des participations 3356 3356
Autres titres immobilisés 2330 2330 15834
Prêts
Autres immobilisations financières 3477 3477 2450
TOTAL (I) 260342 170071 90271 95760
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5212 5212 5383
En cours de production de biens 12944 12944 5009
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 13061 13061 260
Clients et comptes rattachés 84006 2500 81506 251459
Autres créances 15413 15413 14967
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 123947 123947
Disponibilités 317807 317807 500983
Charges constatées d’avance 13309 13309 12242
TOTAL (II) 585699 2500 583199 790304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 846040 172571 673470 886064
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 122320 151200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 110719 109467
Réserves statutaires ou contractuelles 14460
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 5829 5829
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -900
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -88413 20786
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 164915 286381
Produit des émissions de titres participatifs 2500 2500
Avances conditionnées
TOTAL (II) 2500 2500
Provisions pour risques
Provisions pour charges 96852 100852
TOTAL (III) 96852 100852
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 167844 181318
Emprunts et dettes financières divers (4) 41184 47868
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40159 43528
Dettes fiscales et sociales 90938 90134
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 27578 8082
Produits constatés d’avance (2) 41500 125400
TOTAL (IV) 409203 496330
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 673470 886064
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 216957 333178
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 66 95
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 856095 3000 859095 842014
Chiffres d’affaires nets 856095 3000 859095 842014
Production stockée 7935 -1991
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000 10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14666 15972
Autres produits 45 11
Total des produits d’exploitation (I) 883741 866006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 14381 13962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 171 -894
Autres achats et charges externes 409805 379443
Impôts, taxes et versements assimilés 7433 7156
Salaires et traitements 379122 310637
Charges sociales 150854 140149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21038 20123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1917 1036
Total des charges d’exploitation (II) 984721 874112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -100980 -8106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3580 3897
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3580 3897
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1082 1353
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1082 1353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2498 2544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -98482 -5562
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3396
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5485 7510
Reprises sur provisions et transferts de charges 16707
Total des produits exceptionnels (VII) 8881 24217
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2189
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2189 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6692 24172
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3377 -2176
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 896202 894120
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 984615 873334
BENEFICE OU PERTE -88413 20786
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7153
Total Immobilisations corporelles 201944
Total Immobilisations financières 43326
Total Général 252423
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26457
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 199652
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 34232
Total Général 260342
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6243 311 607 5948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 150419 20726 7022 164123
AMORTISSEMENTS Total Général 156662 21038 7629 170071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 96852
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 100852 4000 96852
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 100852 4000 96852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 3356 3356
Prêts
Autres immobilisations financières 3477
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 84006
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 15413
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 13309
TOTAL ETAT DES CREANCES 119561 113409 6152
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 66 66
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 167778 6356 161422
Emprunts et dettes financières divers 41125 10302 30823
Fournisseurs et comptes rattachés 40159 40159
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 90938 90938
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 59 59
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27578 27578
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 41500 41500
TOTAL – ETAT DES DETTES 409203 216957 192246
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13445
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 9