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BILAN TVH FRANCE 2021 Siren 341389559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21272	20152	1120	
Fonds commercial	11001335	11001335		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82271	76948	5322	
Autres immobilisations corporelles	303865	155817	148048	105336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12177674	11885674	292000	3400000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	169309	156242	13067	9443
TOTAL (I)	23755741	23296168	459573	3514780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109058		109058	
Avances et acomptes versés sur commandes	49680		49680	1510
Clients et comptes rattachés	19494672	114150	19380521	16637853
Autres créances	135291		135291	378448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1754438		1754438	1125170
Charges constatées d’avance	15594		15594	12165
TOTAL (II)	21558735	114150	21444584	18155147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45314477	23410319	21904157	21669927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2090000		2090000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6188175		6188175	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	209000		209000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1598308		1598308	
Report à nouveau	-3612296			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1489661		-3612296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7962847		6473186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	525000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	525000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	956663		1305122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	846			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	224069		116842	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8616213		7698109	
Dettes fiscales et sociales	1926291		1546571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1692225		4530094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13416309		15196740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21904157		21669927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83077444	5917430	88994874	72219826
Production vendue biens				
Production vendue services	2826444	164519	2990963	1904924
Chiffres d’affaires nets	85903888	6081949	91985837	74124751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11191813	233944
Autres produits			50686	48531
Total des produits d’exploitation (I)			103228338	74407228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76111386	61559649
Variation de stock (marchandises)			-30452	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14008	13645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9004078	7305851
Impôts, taxes et versements assimilés			264606	173393
Salaires et traitements			1336601	586435
Charges sociales			527130	244024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56850	37792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11001335	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37038	49034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			525000	
Autres charges			1	30727
Total des charges d’exploitation (II) 			98847584	70000554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4380754	4406673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			197	134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5796	5746
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5994	205880
Dotations financières sur amortissements et provisions			156242	6760135
Intérêts et charges assimilées			1422372	167759
Différences négatives de change			4883	2844
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1583498	6930739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1577503	-6724858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2803250	-2318185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10986		29523	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11047		29523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9103			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9144			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1902		29523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1216492		1323635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103245380		74642632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101755719		78254929	
BENEFICE OU PERTE	1489661		-3612296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10991335		31272
Total Immobilisations corporelles		206959		232989
Total Immobilisations financières		15295117		159880
Total Général		26493412		424142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11022607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53813	386136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3108000	12346998
Total Général			3161813	23755741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		20152		20152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101622	140246	9103	232765
AMORTISSEMENTS Total Général	101622	160398	9103	252917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				525000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		525000		525000
sur immobilisations – incorporelles	10991335	11001335	10991335	11001335
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11885674	156242		12041916
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	239274	43559	168682	114150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23116283	11201136	11160017	23157402
TOTAL GENERAL	23116283	11726136	11160017	23682402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11563373	11170017	
                                             - Financières		156242		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169309		169309	
Clients douteux ou litigieux	366446	366446		
Autres créances clients	19128226	19128226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-400	-400		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16238	16238		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15594	15594		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51311	51311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	905351	401596	503754	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8616213	8616213		
Personnel et comptes rattachés	178300	178300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193769	193769		
Impôts sur les bénéfices	11213	11213		
T.V.A.	1451358	1451358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91649	91649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	846	846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1692225	1692225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13192240	12688486	503754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	399594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26