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BILAN SOCIETE FRANCAISE D'EXPORTATION ET DISTRIBUTION INDUSTRIELLE 2018 Siren 341315091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151	151		
Fonds commercial	68602		68602	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6414	6414		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73978	72636	1343	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5129		5129	
TOTAL (I)	154275	79201	75074	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	918		918	
Clients et comptes rattachés	2061392	195000	1866392	
Autres créances	13424		13424	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2060		2060	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2077794	195000	1882794	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2232069	274201	1957868	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13144			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6326			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	455388			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89155			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	624993			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337858			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	458458			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443355			
Dettes fiscales et sociales	91404			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1332875			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1957868			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1332875			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	289699			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2086581	4476724	6563306	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2086581	4476724	6563306	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			6563318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6073704	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133221	
Impôts, taxes et versements assimilés			1262	
Salaires et traitements			124113	
Charges sociales			49237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	
Total des charges d’exploitation (II) 			6447623	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115695	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2471	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2471	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1009	
Différences négatives de change			2210	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3219	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-748	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114946	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	331			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	331			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26122			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6566120			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6476964			
BENEFICE OU PERTE	89155			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68753		
Total Immobilisations corporelles		79563		830
Total Immobilisations financières		5129		
Total Général		153445		830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5129
Total Général				154275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151			151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78022	1028		79050
AMORTISSEMENTS Total Général	78173	1028		79201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130000	65000		195000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130000	65000		195000
TOTAL GENERAL	130000	65000		195000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5129		5129	
Clients douteux ou litigieux	195000	195000		
Autres créances clients	1866392	1866392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3832	3832		
T. V. A.	9215	9215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377	377		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2079945	2074816	5129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288699	288699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49159	49159		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443355	443355		
Personnel et comptes rattachés	14901	14901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12638	12638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33756	33756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30109	30109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1800	1800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	874417	874417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7973			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100048			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133221			
Taxe professionnelle	1163			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	99			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1262			
Montant de la TVA. collectée	417316			
Total TVA. déductible sur biens et services	7745			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4