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BILAN SOCIETE FRANCAISE D'EXPORTATION ET DISTRIBUTION INDUSTRIELLE 2016 Siren 341315091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151	151		
Fonds commercial	68602		68602	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6414	6414		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73148	70601	2547	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5129		5129	
TOTAL (I)	153445	77166	76279	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1354444	65000	1289444	
Autres créances	43798		43798	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6939		6939	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1405181	65000	1340181	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1558626	142166	1416460	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	60980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13144			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6326			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	461727			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53634			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	595811			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76851			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426671			
Dettes fiscales et sociales	131305			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185822			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	820649			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1416460			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	820649			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76851			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1317268	3785110	5102379	
Production vendue biens				
Production vendue services	182500		182500	
Chiffres d’affaires nets	1499768	3785110	5284879	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			5284917	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4754748	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148274	
Impôts, taxes et versements assimilés			9601	
Salaires et traitements			113233	
Charges sociales			40597	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1478	
Total des charges d’exploitation (II) 			5133519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151398	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16331	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16372	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2739	
Différences négatives de change			17387	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20126	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3754	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147644	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	429			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	429			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67322			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66893			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27118			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5301718			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5248084			
BENEFICE OU PERTE	53634			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68753		
Total Immobilisations corporelles		78321		1242
Total Immobilisations financières		5129		
Total Général		152203		1242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5129
Total Général				153445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151			151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76428	587		77015
AMORTISSEMENTS Total Général	76579	587		77166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		65000		65000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		65000		65000
TOTAL GENERAL		65000		65000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5129			
Clients douteux ou litigieux	65000			
Autres créances clients	1289444			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1365			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1403371	1398242	5129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76851	76851		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	426671	426671		
Personnel et comptes rattachés	13461	13461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18532	18532		
Impôts sur les bénéfices	6700	6700		
T.V.A.	74964	74964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17648	17648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185822	185822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	820649	820649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4000			
Location, charges locatives et de copropriété	25800			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	321			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118154			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148274			
Taxe professionnelle	8778			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	823			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9601			
Montant de la TVA. collectée	263454			
Total TVA. déductible sur biens et services	6355			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3