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BILAN PASSERELLES 2018 Siren 341386589
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 56408 55148 1260 739
Fonds commercial 6064 6064 6064
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 298176 298176 298176
Constructions 1417467 478665 938802 988210
Installations techniques, matériel et outillage industriels 155763 135558 20206 3400
Autres immobilisations corporelles 336673 319383 17290 18637
Immobilisations en cours 1093489 1093489 1059141
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 16187 16187 16187
Créances rattachées à des participations 62781 62781 62476
Autres titres immobilisés 3730 3730 3730
Prêts
Autres immobilisations financières 39664 39664 22589
TOTAL (I) 3486401 988753 2497649 2479348
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1683 1683 6308
Clients et comptes rattachés 1093722 46664 1047058 1165152
Autres créances 309028 309028 321663
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 305111 305111 274999
Charges constatées d’avance 33583 33583 31628
TOTAL (II) 1743128 46664 1696464 1799749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5229529 1035417 4194112 4279097
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 153750 149450
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles 146682 146682
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 82900
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 359970 271955
Report à nouveau -2177 -2177
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23642 170915
Subventions d’investissement 245385 254622
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1010152 991447
Produit des émissions de titres participatifs 100000 100000
Avances conditionnées
TOTAL (II) 100000 100000
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1705892 1768680
Emprunts et dettes financières divers (4) 326815 359279
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 24164 5354
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 219753 286165
Dettes fiscales et sociales 530234 486711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 169149 110617
Produits constatés d’avance (2) 107955 170845
TOTAL (IV) 3083961 3187650
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4194112 4279097
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2781123 2781123 2941161
Chiffres d’affaires nets 2781123 2781123 2941161
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 427129 410881
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 35755 73069
Autres produits 1262 2605
Total des produits d’exploitation (I) 3245269 3427716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 75588 104174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 780296 815633
Impôts, taxes et versements assimilés 180622 172864
Salaires et traitements 1437536 1424632
Charges sociales 555807 562326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 79979 76528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 46664 4650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5302 13313
Total des charges d’exploitation (II) 3161793 3174120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 83475 253596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1971 4140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1971 4140
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 91611 90380
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 91611 90380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -89640 -86240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -6165 167355
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 32085 7894
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9237 12614
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 41322 20508
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11461 16948
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 54
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11515 16948
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 29807 3560
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3288561 3452363
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3264919 3281449
BENEFICE OU PERTE 23642 170915
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 23088 25554
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 59765 2707
Total Immobilisations corporelles 3223375 78193
Total Immobilisations financières 104981 17384
Total Général 3388121 98284
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 62472
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3301568
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 122362
Total Général 3486401
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 52963 2185 55148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 855811 77794 933605
AMORTISSEMENTS Total Général 908773 79979 988753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4650 46664 4650 46664
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4650 46664 4650 46664
TOTAL GENERAL 4650 46664 4650 46664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1538779 1436333 102446
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1705891 186685 903330 615876
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 426815 326815
Fournisseurs et comptes rattachés 219753 219753
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 530234 530234
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 169149 169149
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 107955 107955
TOTAL – ETAT DES DETTES 3159797 1540591 903330 615876
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 48 49
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 48 49