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BILAN LOCAPAL SAS 2016 Siren 341341121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120412	91607	28805	10667
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5426249	4992500	433749	684123
Autres immobilisations corporelles	433777	230345	203431	24467
Immobilisations en cours	84956		84956	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64883		64883	3288
TOTAL (I)	6130377	5314452	815924	722646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	162259		162259	137098
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2554984	100875	2454109	2123700
Autres créances	1330993		1330993	210340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53124		53124	240000
Disponibilités	890935		890935	927652
Charges constatées d’avance	63709		63709	45155
TOTAL (II)	5056004	100875	4955128	3683944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11186380	5415328	5771053	4406590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	598500		598500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59850		59850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	552083		294139	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361288		257945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1571721		1210433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17837		53730	
Provisions pour charges			65000	
TOTAL (III)	17837		118730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	676340		641523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254574		162465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1442689		640957	
Dettes fiscales et sociales	837403		543897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17658	
Autres dettes	385271		501221	
Produits constatés d’avance (2)	585219		569706	
TOTAL (IV)	4181495		3077428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5771053		4406590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3632111		2798044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68357		68357	80449
Production vendue biens	58159		58159	128339
Production vendue services	10839372	89066	10928438	5472440
Chiffres d’affaires nets	10965888	89066	11054954	5681228
				
Production stockée				
Production immobilisée			84956	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70011	30319
Autres produits			350494	642876
Total des produits d’exploitation (I)			11560416	6354423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82998	73202
Variation de stock (marchandises)			-25161	24370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			381978	52748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7966629	3731035
Impôts, taxes et versements assimilés			105557	40475
Salaires et traitements			1277226	647866
Charges sociales			615966	309215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			601118	469189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				17000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32764	9968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				53730
Autres charges			22119	489116
Total des charges d’exploitation (II) 			11061195	5917913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			499220	436510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14733	1120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1965	8107
Total des produits financiers (V)			16697	9227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17207	19143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17207	19143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-510	-9916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			498710	426595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26850		8737	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	453765			
Reprises sur provisions et transferts de charges	65000		580245	
Total des produits exceptionnels (VII)	545615		588982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66555		582692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	453765			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			65000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	520320		647692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25295		-58710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162718		109940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12122728		6952632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11761440		6694688	
BENEFICE OU PERTE	361288		257945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	993632		483846	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34117		17252	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82643		37769
Total Immobilisations corporelles		5605639		1424111
Total Immobilisations financières		3388		62933
Total Général		5691671		1524812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1084768	5944982
Prêts et immobilisations financières			1338	
Total Immobilisations financières			1338	64983
Total Général			1086106	6130377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71976	19631		91607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4880048	708173	382377	5205845
AMORTISSEMENTS Total Général	4952025	727804	382377	5297452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17837
Total Provisions pour risques et charges	118730		100893	17837
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	17000			17000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68112	32764		100875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85112	32764		117875
TOTAL GENERAL	203842	32764	100893	135712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32764	35893	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			65000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64883			
Clients douteux ou litigieux	151854			
Autres créances clients	2403130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9891			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	568343			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	744488			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8271			
Charges constatées d’avance	63709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4014568	3797831	216737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2037	2037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	674303	124918	374385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1442689	1442689		
Personnel et comptes rattachés	152171	152171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107314	107314		
Impôts sur les bénéfices	146476	146476		
T.V.A.	339168	339168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92274	92274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254574	254574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	385271	385271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	585219	585219		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4181495	3632111	374385	175000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	466509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1470921		1409930	
Engagement de crédit-bail immobilier	20		429	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3918692		1974085	
Location, charges locatives et de copropriété	830701		144030	
Personnel extérieur à l’entreprise	221786		71959	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98258		113260	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	98			
Autres comptes	2897095		1427700	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7966629		3731035	
Taxe professionnelle	74882		22499	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30675		17976	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	105557		40475	
Montant de la TVA. collectée	1787513		1185361	
Total TVA. déductible sur biens et services	1610468		895797	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	19