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BILAN LA POELE A FILM 2018 Siren 341386126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6058	2969	3088	3779
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157400	95504	61896	79916
Autres immobilisations corporelles	214481	159021	55459	81150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	7522		7522	7522
TOTAL (I)	385478	257494	127983	172384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9200		9200	9133
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98758		98758	96386
Autres créances	44415		44415	45945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44055		44055	26068
Charges constatées d’avance	641		641	2846
TOTAL (II)	197069		197069	180379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	582548	257494	325053	352763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39976		39976	
Report à nouveau	-23717		-28835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34799		5117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	297		390	
TOTAL (I)	59740		25033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70979		99945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	586		786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			60000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21664		22299	
Dettes fiscales et sociales	119421		113884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52661		30814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	265312		327730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325053		352763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235877		196750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	916521		916521	453672
Production vendue services	57320		57320	139750
Chiffres d’affaires nets	973841		973841	593422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4954	7239
Autres produits			1	3536
Total des produits d’exploitation (I)			978796	604198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284315	143776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67	1016
Autres achats et charges externes			171694	145605
Impôts, taxes et versements assimilés			18104	18411
Salaires et traitements			320523	196089
Charges sociales			108822	62288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49706	51341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204	59
Total des charges d’exploitation (II) 			953304	618589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25492	-14390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3426	6387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3426	6387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3426	-6387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22065	-20778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9285		28407	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	92		69	
Total des produits exceptionnels (VII)	17377		28476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2120		2097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			97	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			385	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2120		2580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15257		25895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2524			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	996173		632674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	961374		627557	
BENEFICE OU PERTE	34799		5117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7523	7523		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98758	98758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6880	6880		
T. V. A.	16214	16214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21321	21321		
Charges constatées d’avance	641	641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151337	151337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70979	41543	29436	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21665	21665		
Personnel et comptes rattachés	25528	25528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26834	26834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36113	36113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30946	30946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	586	586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52662	52662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	265313	235877	29436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel