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BILAN LA POELE A FILM 2017 Siren 341386126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6058	2278	3779	4469
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152661	72744	79916	66333
Autres immobilisations corporelles	214316	133166	81150	97414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	7522		7522	7522
TOTAL (I)	380574	208189	172384	175755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9133		9133	10149
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				930
Clients et comptes rattachés	96386		96386	150772
Autres créances	45945		45945	43502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26068		26068	8361
Charges constatées d’avance	2846		2846	
TOTAL (II)	180379		180379	213716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	560953	208189	352763	389471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39976		39976	
Report à nouveau	-28835		-14927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5117		-13907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	390		74	
TOTAL (I)	25033		19600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99945		93048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	786		6758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60000		42000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22299		85826	
Dettes fiscales et sociales	113884		93644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30814		48592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327730		369871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	352763		389471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	786			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	453672		453672	744195
Production vendue services	24750	115000	139750	40000
Chiffres d’affaires nets	478422	115000	593422	784195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7239	773
Autres produits			3536	28
Total des produits d’exploitation (I)			604198	784996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143776	260169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1016	-399
Autres achats et charges externes			145605	180834
Impôts, taxes et versements assimilés			18411	22103
Salaires et traitements			196089	234360
Charges sociales			62288	70038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51341	43555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	6
Total des charges d’exploitation (II) 			618589	810669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14390	-25672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6387	2408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6387	2408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6387	-2408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20778	-28080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28407		17820	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	69		6	
Total des produits exceptionnels (VII)	28476		43826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2097		5216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97		24436	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	385			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2580		29653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25895		14173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	632674		828822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627557		842729	
BENEFICE OU PERTE	5117		-13907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5300	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		382299		48068
Total Immobilisations financières		7538		
Total Général		389838		48068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57331	373035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7538
Total Général			57331	380574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214082	51341	57234	208189
AMORTISSEMENTS Total Général	214082	51341	57234	208189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7522	7522		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18946			
T. V. A.	26999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152700	149095	3605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99945	28966	70979	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22299	22299		
Personnel et comptes rattachés	19929	19929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33164	33164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28770	28770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32020	32020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	786	786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30814	30814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267730	196750	70979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42684			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel