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BILAN CONVERGENCE FINANCIERE 2018 Siren 341396067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				1992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1932091
Autres participations	1947292	15201	1932091	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1947292	15201	1932091	1934083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47580		47580	17819
Autres créances	662484	341476	321008	177654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6523		6523	8784
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	716587	341476	375111	204256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2663879	356677	2307202	2138339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	71840		71840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2197643		2197643	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	4573		4573	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195824		195824	
Report à nouveau	-487338		-540880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235571		53542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2218875		1983304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			1	
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			1	
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55103		87467	
Emprunts et dettes financières divers (4)			48	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173		5490	
Dettes fiscales et sociales	27834		32667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5217		29364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88326		155035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2307202		2138339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66109			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				145357
Production vendue services	152350		152350	
Chiffres d’affaires nets	152350		152350	145357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9504	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			161854	145357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7714	14658
Impôts, taxes et versements assimilés			1940	1933
Salaires et traitements			121460	149625
Charges sociales			42966	43161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1992	4320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			176072	213697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14218	-68340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			14624	10842
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			234000	400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234000	100000
Dotations financières sur amortissements et provisions				1000
Intérêts et charges assimilées			1163	1678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1163	2678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			232837	97322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233243	39825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2228		-13717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	410578		256200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	175007		202658	
BENEFICE OU PERTE	235571		53542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12959		
Total Immobilisations financières		1947292		
Total Général		1960251		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12959	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1947292
Total Général			12959	1947292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10967	1992	12959	
AMORTISSEMENTS Total Général	10967	1992	12959	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15201
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	350980		9504	341476
Total Provisions pour dépréciation	366181		9504	356677
TOTAL GENERAL	366181		9504	356677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9504	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47580	47580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25382	25382		
T. V. A.	6199	6199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	630902	630902		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	710064	710064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55103	32886	22217	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173	173		
Personnel et comptes rattachés	4949	4949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9675	9675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11949	11949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1262	1262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5217	5217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88326	66109	22217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1286			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6428			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7714			
Taxe professionnelle	782			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1158			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1940			
Montant de la TVA. collectée	25451			
Total TVA. déductible sur biens et services	1599			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2