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BILAN THERMAL PRODUCTS FRANCE 2021 Siren 341206183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58185	41598	16587	21360
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31989		31989	31989
Constructions	5504421	4552337	952083	986024
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28457629	23218684	5238944	6003730
Autres immobilisations corporelles	268115	242110	26005	36165
Immobilisations en cours	170229		170229	46082
Avances et acomptes	551971		551971	268104
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3114		3114	2514
TOTAL (I)	35045656	28054730	6990925	7395971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2115363	298509	1816853	1131394
En cours de production de biens	685335		685335	806263
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	544127		544127	410021
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	111397		111397	
Clients et comptes rattachés	5042858	77134	4965724	5223828
Autres créances	3971805		3971805	8846036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	17992		17992	102206
TOTAL (II)	12488879	375643	12113236	16519750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				-4467
TOTAL GENERAL (0 à V)	47534536	28430374	19104161	23911254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10185839		10185839	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1018584		2190800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1		2049296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1065309		889942	
Subventions d’investissement	400000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10539115		15315878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107654		172667	
Provisions pour charges	2277106		2248325	
TOTAL (III)	2384760		2420993	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			932	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24000		24000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4233004		3712172	
Dettes fiscales et sociales	1650133		2198619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222149		212280	
Produits constatés d’avance (2)	50999		26420	
TOTAL (IV)	6180286		6174425	
(V)			-42	
TOTAL GENERAL (I à V)	19104161		23911254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6054857			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	34720130		34720130	34527731
Production vendue services	1164854		1164854	686070
Chiffres d’affaires nets	35884984		35884984	35213801
				
Production stockée			946292	-104050
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145588	364602
Autres produits			956871	729181
Total des produits d’exploitation (I)			37933736	36203534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25988	11631
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16873687	13151572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			203919	271056
Autres achats et charges externes			9238961	9124131
Impôts, taxes et versements assimilés			413190	608264
Salaires et traitements			6672628	6554153
Charges sociales			2497489	2466270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1416125	1286052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169654	96692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42876	2414
Autres charges			1395889	1373488
Total des charges d’exploitation (II) 			38950409	34945728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1016672	1257806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11667	31317
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11667	31317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34972	37703
Différences négatives de change			22064	30917
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57037	68621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45369	-37303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1062042	1220502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9883		2173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	62767			
Total des produits exceptionnels (VII)	72650		2173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75605		12333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	311		389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			62767	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75917		75489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3267		-73316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-44475	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			301719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38018054		36237025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39083364		35347082	
BENEFICE OU PERTE	-1065309		889942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1373481	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel