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BILAN THERMAL PRODUCTS FRANCE 2020 Siren 341206183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53255	31895	21360	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31989		31989	31989
Constructions	5398131	4412107	986024	1103416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27979096	21975366	6003730	3603943
Autres immobilisations corporelles	276629	240463	36165	41118
Immobilisations en cours	46082		46082	2458919
Avances et acomptes	268104		268104	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2514		2514	1114
TOTAL (I)	34055804	26659832	7395971	7240501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1386167	254772	1131394	1535627
En cours de production de biens	806263		806263	733161
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	410021		410021	506368
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5304290	80461	5223828	6871245
Autres créances	8846036		8846036	7379874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	102206		102206	93458
TOTAL (II)	16854985	335234	16519750	17119737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-4467		-4467	
TOTAL GENERAL (0 à V)	50906321	26995067	23911254	24360238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10185839		10185839	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2190800		2190800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2049296		1507881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	889942		541415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15315878		14425935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172667		108544	
Provisions pour charges	2248325		2556122	
TOTAL (III)	2420993		2664666	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	932		20045	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24000		24000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3712172		4511333	
Dettes fiscales et sociales	2198619		2105534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			375466	
Autres dettes	212280		208418	
Produits constatés d’avance (2)	26420		26420	
TOTAL (IV)	6174425		7271218	
(V)	-42		-1582	
TOTAL GENERAL (I à V)	23911254		24360238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			7247218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	34527731		34527731	39214203
Production vendue services	686070		686070	1612628
Chiffres d’affaires nets	35213801		35213801	40826832
				
Production stockée			-104050	-177960
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364602	195667
Autres produits			729181	472625
Total des produits d’exploitation (I)			36203534	41317164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11631	25121
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13151572	16664142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			271056	-392606
Autres achats et charges externes			9124131	10394681
Impôts, taxes et versements assimilés			608264	614492
Salaires et traitements			6554153	6995884
Charges sociales			2466270	2650798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1286052	1294483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96692	22759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2414	533704
Autres charges			1373488	1561129
Total des charges d’exploitation (II) 			34945728	40364589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1257806	952574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31317	18334
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31317	18334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37703	25242
Différences négatives de change			30917	23011
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68621	48253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37303	-29918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1220502	922655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2173		10123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2173		10123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	389		347	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62767			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75489		347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73316		9775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-44475		70000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301719		321016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36237025		41345622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35347082		40804207	
BENEFICE OU PERTE	889942		541415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1373481		1561128	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28428		24827
Total Immobilisations corporelles		32598642		5081283
Total Immobilisations financières		1114		1400
Total Général		32628184		5107510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53255
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6267		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6267	3673623	34000034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2514
Total Général		6267	3673623	34055804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28428	3467		31895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25359254	1282585	13903	26627937
AMORTISSEMENTS Total Général	25387683	1286052	13903	26659832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2248325
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				172667
Total Provisions pour risques et charges	2664666	65181	308855	2420993
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	207824	46948		254772
Sur comptes clients	86465	49744	55747	80461
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	294290	96692	55747	335234
TOTAL GENERAL	2958956	161874	364602	2756228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99107	364602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62767		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2514	1400	1114	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5304290	5266598	37691	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	605602	605602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16928	16928		
Groupe et associés	8160660	8160660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62845	62845		
Charges constatées d’avance	102206	102206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14255047	14216241	38805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	932	932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3712172	3657999	54173	
Personnel et comptes rattachés	815695	815695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1132422	1132422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199471	199471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51029	51029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212280	162567	49713	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26420		26420	
TOTAL – ETAT DES DETTES	6150425	6020118	130306	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel