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BILAN THERMAL PRODUCTS FRANCE 2018 Siren 341206183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28428	28404	23	1862
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31989		31989	31989
Constructions	5299011	4036388	1262622	1452171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23899820	19924911	3974909	3740802
Autres immobilisations corporelles	270897	215500	55396	49191
Immobilisations en cours	935701		935701	992514
Avances et acomptes	41528		41528	30794
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1114		1114	1114
TOTAL (I)	30508490	24205205	6303284	6300440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1486936	185065	1301871	1409624
En cours de production de biens	598452		598452	659133
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	682947		682947	954993
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47959		47959	41619
Clients et comptes rattachés	6233193	102717	6130476	8480124
Autres créances	7682686		7682686	25841680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				368
Charges constatées d’avance	117264		117264	61324
TOTAL (II)	16849440	287782	16561657	37448868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-4584		-4584	-159
TOTAL GENERAL (0 à V)	47353346	24492988	22860357	43749149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10185839		10185839	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2190800		2190800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			3477701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1507881		15863826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13884520		31718166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146283		83156	
Provisions pour charges	2164094		2200707	
TOTAL (III)	2310378		2283864	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24000		24000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4089727		6407833	
Dettes fiscales et sociales	2210032		3245480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5850		43593	
Autres dettes	261132		20997	
Produits constatés d’avance (2)	74185		8128	
TOTAL (IV)	6665459		9750033	
(V)			-2914	
TOTAL GENERAL (I à V)	22860357		43749149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6641459		9722033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	39749051		39749051	48353475
Production vendue services	3311349		3311349	2353635
Chiffres d’affaires nets	43060400		43060400	50707110
				
Production stockée			-267515	41812
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257012	266021
Autres produits			270118	41534
Total des produits d’exploitation (I)			43320016	51056478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14025	23441
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17084303	20928911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			208887	-235577
Autres achats et charges externes			11106799	12148438
Impôts, taxes et versements assimilés			673167	692522
Salaires et traitements			6922816	6883952
Charges sociales			2705353	2606942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1369400	1196153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104948	71231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			182598	109322
Autres charges			1027915	1307839
Total des charges d’exploitation (II) 			41400216	45733177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1919799	5323301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25459	47836
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25459	47836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62728	
Différences négatives de change			28328	24204
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91056	24204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65596	23632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1854202	5346933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6428			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13300340	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6428		13300340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64244		54098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17242		3949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81486		58047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75058		13242293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			698820	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271263		2026579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43351904		64404656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41844023		48540830	
BENEFICE OU PERTE	1507881		15863826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1307839	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28428		
Total Immobilisations corporelles		29523592		2895447
Total Immobilisations financières		1114		
Total Général		29553134		2895447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28428
Virement postes immobilisations corporelles en cours		31950		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		51520	1888571	30478948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1114
Total Général		51520	1888571	30508490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26566	1839		28404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23226128	1367561	416888	24176800
AMORTISSEMENTS Total Général	23252694	1369400	416888	24205205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2164094
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146283
Total Provisions pour risques et charges	2283864	189233	162719	2310378
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	220988	2231	38154	185065
Sur comptes clients	62773	102717	62773	102717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	283762	104948	100928	287782
TOTAL GENERAL	2567626	294181	263647	2598161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		294181	263647	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1114		1114	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6233193	6233193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	658906	658906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40006	40006		
Groupe et associés	6980631	6980631		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3142	3142		
Charges constatées d’avance	117264	117264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14034258	14033144	1114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	531	531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4089727	4089727		
Personnel et comptes rattachés	862464	862464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1181802	1181802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151275	151275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14490	14490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5850	5850		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261132	261132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74185	74185		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6641459	6641459		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel