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BILAN THERMAL PRODUCTS FRANCE 2017 Siren 341206183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28428	26565	1862	4682
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31989		31989	31989
Constructions	5286282	3834111	1452171	1552121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22906889	19166086	3740802	4012587
Autres immobilisations corporelles	275122	225930	49191	31112
Immobilisations en cours	992514		992514	860175
Avances et acomptes	30794		30794	105240
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3311107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1114		1114	1114
TOTAL (I)	29553134	23252694	6300440	9910131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1630613	220988	1409624	1216756
En cours de production de biens	659133		659133	573119
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	954993		954993	908667
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41619		41619	48704
Clients et comptes rattachés	8542898	62773	8480124	8178826
Autres créances	25841680		25841680	6075489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368		368	8572
Charges constatées d’avance	61324		61324	75373
TOTAL (II)	37732630	283762	37448868	17085510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-159		-159	-396
TOTAL GENERAL (0 à V)	67285605	23536456	43749149	26995244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10185839		10185839	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2190800		2190800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3477701		65	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15863826		3477635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31718166		15854340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83156		83156	
Provisions pour charges	2200707		2231656	
TOTAL (III)	2283864		2314812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24000		24000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6407833		5753583	
Dettes fiscales et sociales	3245480		3005336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43593		4948	
Autres dettes	20997		4000	
Produits constatés d’avance (2)	8128		36512	
TOTAL (IV)	9750033		8828381	
(V)	-2914		-2289	
TOTAL GENERAL (I à V)	43749149		26995244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9722033		8804381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	48353475		48353475	47463276
Production vendue services	2353635		2353635	2776773
Chiffres d’affaires nets	50707110		50707110	50240050
				
Production stockée			41812	371743
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266021	125234
Autres produits			41534	107906
Total des produits d’exploitation (I)			51056478	50844935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23441	40981
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20928911	19618156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-235577	928032
Autres achats et charges externes			12148438	11481447
Impôts, taxes et versements assimilés			692522	688639
Salaires et traitements			6883952	6859674
Charges sociales			2606942	2532669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1196153	1162197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71231	135392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109322	459219
Autres charges			1307839	1311453
Total des charges d’exploitation (II) 			45733177	45217864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5323301	5627071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			47836	74873
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47836	74873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			24204	57641
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24204	57641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23631	17231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5346932	5644303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13300340			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13300340		20120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54098		61358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3949		19261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58047		80619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13242293		-60498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	698820		454951	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2026579		1651218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64404656		50939928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48540830		47462293	
BENEFICE OU PERTE	15863826		3477635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1307839		1311284	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28428		
Total Immobilisations corporelles		29046828		2044502
Total Immobilisations financières		3312221		
Total Général		32387478		2044502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28428
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1085		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1085	1566653	29523592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3311107	1114
Total Général		1085	4877760	29553134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23745	2819		26565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22453601	1193333	420806	23226128
AMORTISSEMENTS Total Général	22477346	1196153	420806	23252694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2200707
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83156
Total Provisions pour risques et charges	2314812	109322	140270	2283864
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	268807	13186	61004	220988
Sur comptes clients	69474	58045	64746	62773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	338281	71231	125751	283762
TOTAL GENERAL	2653094	180553	266021	2567626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180553	266021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1114			
Clients douteux ou litigieux	12316			
Autres créances clients	8530581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	764687			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17228			
Groupe et associés	25056950			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2815			
Charges constatées d’avance	61324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34447017	34433076	13940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6407833	6407833		
Personnel et comptes rattachés	1700590	1700590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1307563	1307563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216591	216591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20734	20734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43593	43593		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20997	16997	4000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8128	8128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9726033	9722033	4000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel