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BILAN THERMAL PRODUCTS FRANCE 2016 Siren 341206183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28428	23745	4682	9900
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31989		31989	23489
Constructions	5208515	3656394	1552121	1256402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22602034	18589446	4012587	4285909
Autres immobilisations corporelles	238872	207760	31112	44308
Immobilisations en cours	860175		860175	672055
Avances et acomptes	105240		105240	82843
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3311107		3311107	3311107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1114		1114	1114
TOTAL (I)	32387478	22477346	9910131	9687129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1485563	268807	1216756	1742088
En cours de production de biens	573119		573119	1055654
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	908667		908667	541295
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48704		48704	69755
Clients et comptes rattachés	8248301	69474	8178826	7505444
Autres créances	6075489		6075489	15931529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8572		8572	
Charges constatées d’avance	75373		75373	96393
TOTAL (II)	17423791	338281	17085510	26942162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-396		-396	-6954
TOTAL GENERAL (0 à V)	49810873	22815628	26995244	36622337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10185839		21908000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2190800		2190800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65		-508001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3477635		2786067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15854340		26376865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83156		59156	
Provisions pour charges	2231656		1817373	
TOTAL (III)	2314812		1876530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			19451	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24000		24000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5753583		5637974	
Dettes fiscales et sociales	3005336		2616058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4948		10594	
Autres dettes	4000		53574	
Produits constatés d’avance (2)	36512		8128	
TOTAL (IV)	8828381		8369782	
(V)	-2289		-841	
TOTAL GENERAL (I à V)	26995244		36622337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8804381		8345782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	47463276		47463276	45611337
Production vendue services	2776773		2776773	1920147
Chiffres d’affaires nets	50240050		50240050	47531485
				
Production stockée			371743	143655
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125234	128983
Autres produits			107906	138516
Total des produits d’exploitation (I)			50844935	47942641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40981	58961
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19618156	19974233
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			928032	-336789
Autres achats et charges externes			11481447	12495465
Impôts, taxes et versements assimilés			688639	675259
Salaires et traitements			6859674	6680520
Charges sociales			2532669	2756326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1162197	1214980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135392	24740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			459219	120697
Autres charges			1311453	1291153
Total des charges d’exploitation (II) 			45217864	44955549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5627071	2987091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			74873	52208
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74873	52208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			57641	61043
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57641	61043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17231	-8834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5644303	2978257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20120		128406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20120		128406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61358		16741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19261		194	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80619		16936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60498		111469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	454951			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1651218		303660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50939928		48123256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47462293		45337189	
BENEFICE OU PERTE	3477635		2786067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1311284			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28428		
Total Immobilisations corporelles		27782820		2810575
Total Immobilisations financières		3312221		
Total Général		31123470		2810575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1546568	29046828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3312221
Total Général			1546568	32387478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18528	5217		23745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21417813	1156979	121192	22453601
AMORTISSEMENTS Total Général	21436341	1162197	121192	22477346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2231656
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83156
Total Provisions pour risques et charges	1876530	459219	20936	2314812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	190572	78234		268807
Sur comptes clients	116614	57158	104297	69474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	307186	135392	104297	338281
TOTAL GENERAL	2183717	594611	125234	2653094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		594611	125234	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1114	1114		
Clients douteux ou litigieux	12316			
Autres créances clients	8235984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	798515			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5159247			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117727			
Charges constatées d’avance	75373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14400278	14400278		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5753583	5753583		
Personnel et comptes rattachés	1373694	1373694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1284247	1284247		
Impôts sur les bénéfices	20505	20505		
T.V.A.	250560	250560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76329	76329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4948	4948		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36512	36512		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8804381	8804381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel