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BILAN STE THERMALE D USSAT 2020 Siren 341216950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2150	2150		
Frais de développement ou de recherche et développement	46010	2925	43085	2678
Concessions, brevets et droits similaires	4159		4159	4323
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles		4159	-4159	-4323
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45493	39767	5726	7740
Autres immobilisations corporelles	192659	128459	64200	63601
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	350000		350000	400000
Prêts				
Autres immobilisations financières	70		70	70
TOTAL (I)	780541	177460	603080	614088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15040		15040	4253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177964		177964	175383
Autres créances	163251		163251	60056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209868		209868	249405
Charges constatées d’avance	37260		37260	9794
TOTAL (II)	603384		603384	498891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1383925	177460	1206464	1112979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	17513		17513	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	130109		130109	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1751		1751	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207817		206154	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-199629		1663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157561		357190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800027		400178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84819		38899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97848		173810	
Dettes fiscales et sociales	66209		118419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			24482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1048903		755789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1206464		1112979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	648903		355789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	744788	38906	783694	1735860
Chiffres d’affaires nets	744788	38906	783694	1735860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39131	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1860	3694
Autres produits			130	77
Total des produits d’exploitation (I)			824814	1739631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21244	59155
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5205	4953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10788	8290
Autres achats et charges externes			494430	669519
Impôts, taxes et versements assimilés			26763	63087
Salaires et traitements			370954	688326
Charges sociales			94866	215519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26699	32119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1029376	1740983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-204562	-1352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10408	10944
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10408	10944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5457	10929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5457	10929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4952	14
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-199610	-1338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4208	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19		1207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19		1207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19		3001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	835222		1754782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1034851		1753119	
BENEFICE OU PERTE	-199629		1663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4621		990	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1860		3694	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6160		42000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144323		
Total Immobilisations corporelles		225800		23691
Total Immobilisations financières		400070		
Total Général		776353		65691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				48160
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			164	144159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11340	238152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	350070
Total Général			61504	780541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3482	1593		5075
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4323		164	4159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154460	25106	11340	168226
AMORTISSEMENTS Total Général	162265	26699	11504	177460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70	70		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177964	177964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6559	6559		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26035	26035		
Autres impôts, taxes versements assimilés	388	388		
Divers	30077	30077		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100192	100192		
Charges constatées d’avance	37260	37260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378545	378545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400027	400027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000		400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97848	97848		
Personnel et comptes rattachés	31014	31014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22425	22425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12771	12771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84819	84819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1048903	648903	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel