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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE SITES NATURELS 2018 Siren 341249811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28181	27729	452	13110
Fonds commercial	90818		90818	90818
Autres immobilisations incorporelles	16616	7622	8994	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524		1524	1524
Constructions	291733	135768	155965	116578
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238985	163216	75769	80122
Autres immobilisations corporelles	647210	470027	177183	170004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				15765
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	250		250	250
Autres titres immobilisés	19880			
Prêts				
Autres immobilisations financières	19880		19880	19800
TOTAL (I)	1335197	804362	530835	507972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175358		175358	134532
Avances et acomptes versés sur commandes	438		438	1217
Clients et comptes rattachés	8718	1697	7021	14131
Autres créances	299501		299501	1621842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372515		372515	323990
Charges constatées d’avance	26088		26088	21680
TOTAL (II)	882617	1697	880921	2117392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2217815	806059	1411756	2625364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	63824		63824	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229551		229551	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6382		6382	
Réserves statutaires ou contractuelles	10377		10377	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	260588		1697830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152862		162759	
Subventions d’investissement	16351		28640	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739936		2199363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545176		280726	
Dettes fiscales et sociales	125168		145072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1460		202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	671819		426001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1411756		2625364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			965567	878035
Production vendue biens			1608214	1433218
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2573781	2311253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12289	12289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6340	18516
Total des produits d’exploitation (I)			2592410	2342058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			511367	445526
Variation de stock (marchandises)			-40826	26288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2268	2975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			866987	685290
Impôts, taxes et versements assimilés			35954	38878
Salaires et traitements			676539	615116
Charges sociales			144997	148332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99973	81837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			834	799
Total des charges d’exploitation (II) 			2298093	2045041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294317	297017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131	102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			131	85
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294448	297103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6343		1251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111148		85814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104805		-84563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36781		49781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2598884		2343411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2446022		2180653	
BENEFICE OU PERTE	152862		162759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126622		8994
Total Immobilisations corporelles		1068856		127831
Total Immobilisations financières		20050		80
Total Général		1215528		136905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17235	1179452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20130
Total Général			17235	1335197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22694	12658		35352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	684862	85619	1470	769011
AMORTISSEMENTS Total Général	707556	98277	1470	804362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19880		19880	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8718	8718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	299501	299501		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26088	26088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354187	334307	19880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	545176	545176		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125168	125168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1460	1460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	671804	671804		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes			401	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30		28