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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 2020 Siren 341214971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	429245	410146	19099	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1965477		1965477	
Constructions	20934432	9688490	11245941	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36395	24365	12030	
Autres immobilisations corporelles	910587	706578	204008	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3585		3585	
Créances rattachées à des participations	415171		415171	
Autres titres immobilisés	971398		971398	
Prêts	1276		1276	
Autres immobilisations financières	10184		10184	
TOTAL (I)	25677756	10829580	14848176	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	454703468	357997	454345470	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	439935		439935	
Clients et comptes rattachés	54921855	28962	54892892	
Autres créances	14857831		14857831	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2120000		2120000	
Disponibilités	20268206		20268206	
Charges constatées d’avance	8595394		8595394	
TOTAL (II)	555906691	386960	555519731	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	581584448	11216541	570367907	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10099050			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1054401			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29176			
Report à nouveau	41921026			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1001575			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54105229			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2906563			
Provisions pour charges	2990779			
TOTAL (III)	5897343			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353473569			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14500475			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38465307			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38089926			
Dettes fiscales et sociales	6214621			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6242818			
Produits constatés d’avance (2)	53378615			
TOTAL (IV)	510365334			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	570367907			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305158621			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81735490			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	80267025		80267025	
Production vendue services	6220001		6220001	
Chiffres d’affaires nets	86487026		86487026	
				
Production stockée			26506665	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4460466	
Autres produits			763	
Total des produits d’exploitation (I)			117454922	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108224464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2418414	
Impôts, taxes et versements assimilés			505130	
Salaires et traitements			3092729	
Charges sociales			1668899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			917783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			212187	
Autres charges			212332	
Total des charges d’exploitation (II) 			117251943	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202978	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			464171	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25014	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22664	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47680	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57699	
Différences négatives de change			37	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57736	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10056	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			657093	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63975			
Reprises sur provisions et transferts de charges	639118			
Total des produits exceptionnels (VII)	703094			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	503094			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118854			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39758			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118669867			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	117668292			
BENEFICE OU PERTE	1001575			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		394128		35117
Total Immobilisations corporelles		23744582		102311
Total Immobilisations financières		2346987		417809
Total Général		26485697		555239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				429245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23846893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1363180	1401617
Total Général			1363180	25677756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	387509	22636		410146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9524286	895147		10419434
AMORTISSEMENTS Total Général	9911796	917783		10829580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				230000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				420948
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5246395
Total Provisions pour risques et charges	11054990	212187	5369834	5897343
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	357997			357997
Sur comptes clients	157151		128188	28962
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	515149		128188	386960
TOTAL GENERAL	11570140	212187	5498023	6284304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212187	4858904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			639118	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	415171		415171	
Prêts	1276		1276	
Autres immobilisations financières	10184		10184	
Clients douteux ou litigieux	44877	44877		
Autres créances clients	54876977	54876977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29591	29591		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21114	21114		
Impôts sur les bénéfices	16524	16524		
T. V. A.	2739296	2739296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5427255	5427255		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6624048	1574048	5050000	
Charges constatées d’avance	8595394	8595394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78801715	73325082	5476633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81735490	81735490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271738078	119485190	132191046	
Emprunts et dettes financières divers	14488517		14488517	
Fournisseurs et comptes rattachés	38089926	38089926		
Personnel et comptes rattachés	398219	398219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	536392	536392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5269431	5269431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10577	10577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11958	11958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6242818	6242818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53378615	53378615		
TOTAL – ETAT DES DETTES	471900027	305158621	146679563	20061842
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80149144			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54553289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	165698			
Personnel extérieur à l’entreprise	49323			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	584073			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1619319			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2418414			
Taxe professionnelle	25995			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	479135			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	505130			
Montant de la TVA. collectée	16055308			
Total TVA. déductible sur biens et services	9480679			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	38