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BILAN SOCIETE  ALIMENTAIRE VERSAILLES YVELINES 2020 Siren 341256527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10885	10731	154	320
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles	7400	3051	4349	4915
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114787	92774	22014	73487
Autres immobilisations corporelles	1078833	757135	321698	353923
Immobilisations en cours				1207
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14735		14735	14735
Autres immobilisations financières	50894		50894	47793
TOTAL (I)	1369003	863691	505312	587850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20		20	176
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173233	2691	170542	242173
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90529		90529	87492
Autres créances	275442		275442	97260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13020		13020	28752
Charges constatées d’avance	1617		1617	1415
TOTAL (II)	553861	2691	551170	457267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1922864	866382	1056482	1045117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	166540			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139256		166540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2320		1888	
TOTAL (I)	346228		206540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	48155		45868	
TOTAL (III)	48155		45868	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117		3005	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319156		197503	
Dettes fiscales et sociales	131884		65819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23042		125619	
Autres dettes	187900		400763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	662099		792709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056482		1045117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3005	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3628011		3628011	3495439
Production vendue biens				
Production vendue services	5101		5101	24465
Chiffres d’affaires nets	3633112		3633112	3519904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74392	46899
Autres produits			8844	920
Total des produits d’exploitation (I)			3716348	3567723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2493116	2469148
Variation de stock (marchandises)			70188	-26062
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			156	20
Autres achats et charges externes			488683	466605
Impôts, taxes et versements assimilés			30170	35766
Salaires et traitements			278814	261985
Charges sociales			70935	65492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64179	58769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			48155	45868
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2691	4221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2069	5138
Total des charges d’exploitation (II) 			3549156	3386949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167192	180774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50505	18302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50505	18302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54749	27637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54749	27637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4244	-9335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162948	171439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65029		5954	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1624		329	
Total des produits exceptionnels (VII)	66653		6283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23237		3406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65051		5954	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2057		1823	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90345		11183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23692		-4900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3833506		3592308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3694250		3425768	
BENEFICE OU PERTE	139256		166540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108137		1617
Total Immobilisations corporelles		1222068	1207	23870
Total Immobilisations financières		62529		3100
Total Général		1392732	1207	28587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1207	52316	1193620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65629
Total Général		1207	52316	1369003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11432	2351		13782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	793451	61828	5370	849909
AMORTISSEMENTS Total Général	804882	64179	5370	863691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1888	2057	1624	2320
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48155
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45868	48155	45868	48155
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47756	50212	47492	50476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14735		14735	
Autres immobilisations financières	50894		50894	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90529	90529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19735	19735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19477	19477		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236231	236231		
Charges constatées d’avance	1617	1617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	433217	367588	65629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117	117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319156	319156		
Personnel et comptes rattachés	26714	26714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100271	100271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	665	665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4234	4234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23042	23042		
Groupe et associés	177942	177942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9957	9957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	662099	662099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel