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BILAN SOC HOTEL DES PAYS BAS 2016 Siren 341234573				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	106714		106714	106714
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	904114	493412	410702	458222
Immobilisations financières	106		106	106
Total Actif Immobilisé	1010935	493412	517523	565042
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				758
Stock marchandises	506		506	1059
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23836		23836	19782
Créances – Autres	12409		12409	25266
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21722		21722	19164
Caisse				
Charges constatées d’avance	782		782	740
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59256		59256	66769
Total général Actif	1070191	10188		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			620468	620468
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-81000	-42229
Résultat de l’exercice			-31548	-38771
Provisions réglementées			22284	30465
Total des capitaux propres - Total I			530966	570695
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8954	15817
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7490	11575
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9932		
Autres dettes			29369	33724
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45812	61116
Total général Passif			576779	631811
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1822	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3817	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11010		10188	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	232321		235115	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3344		1303	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	246674		246606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5790		6323	
Variation de stock (marchandises)	605		-310	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31242		36485	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	758		-758	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48583		61030	
(dont taxe professionnelle)	1797			
Impôts, taxes et versements assimilés	20038		22316	
Rémunérations du personnel 	98209		114425	
Charges sociales	28942		38140	
Dotations aux amortissements	51337		51729	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	262		572	
Total des charges d’exploitation	285767		329952	
Résultat d’exploitation	-39093		-83345	
Produits financiers			557	
Produits exceptionnels	8183		46245	
Charges financières	556		916	
Charges exceptionnelles	82		1310	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-31548		-38771	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel