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BILAN SEPT ET DEMI PROMOTION TOURISTIQUE 2017 Siren 341275402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				-1745
Fonds commercial	331455	82860	248595	331455
Autres immobilisations incorporelles	10450	4845	5605	13250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137137	57702	79435	91434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	8503
TOTAL (I)	481042	145407	335635	442897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30017		30017	32641
Clients et comptes rattachés	99429		99429	66812
Autres créances	30392		30392	60000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7537		7537	167025
Charges constatées d’avance	1220		1220	87237
TOTAL (II)	168595		168595	413714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	649637	145407	504230	856611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228266		228268	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	184814		184814	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130000		130000	
Report à nouveau	-208407		-172037	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-218985		-36370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203687		422673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80457		100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21611		176842	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46601		65891	
Dettes fiscales et sociales	25540		29295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1886		10700	
Produits constatés d’avance (2)	124448		50237	
TOTAL (IV)	300543		433938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	504230		856611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218243			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1144198		1144196	2309466
Chiffres d’affaires nets	1144198		1144198	2309466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1388	792
Autres produits			98	-29
Total des produits d’exploitation (I)			1145684	2310228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1082790	2064947
Impôts, taxes et versements assimilés			2403	4359
Salaires et traitements			113759	187322
Charges sociales			50772	72616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27899	17431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7224	82
Total des charges d’exploitation (II) 			1284847	2346757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139163	-36529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				304
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1047	
Différences négatives de change			80	88
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1128	88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1125	216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140288	-36312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	665			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10665			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6503			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62860			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89363		57	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78698		-57	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156352		2310533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1375337		2346903	
BENEFICE OU PERTE	-218985		-36370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1388		792	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2694		2652	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344705		
Total Immobilisations corporelles		124337		12800
Total Immobilisations financières		8503		
Total Général		477544		12800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2800		341905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137137
Prêts et immobilisations financières			6503	
Total Immobilisations financières			6503	2000
Total Général		2800	6503	481042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1745	3100		4845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32903	24799		57702
AMORTISSEMENTS Total Général	34648	27899		62547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28456			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1935			
Charges constatées d’avance	1220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133041	131041	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80457	19769	60688	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46601	46601		
Personnel et comptes rattachés	4572	4572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15926	15926		
Impôts sur les bénéfices	3556	3556		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1486	1486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1886	1886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124448	124448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	278932	218243	60688	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	963698		1891005	
Location, charges locatives et de copropriété	33308		48457	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50269		49086	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			14858	
Autres comptes	35516		61540	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1082790		2064947	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2403		4359	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2403		4359	
Montant de la TVA. collectée	16191		39125	
Total TVA. déductible sur biens et services	14993		21019	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3