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BILAN SEBASTIEN MAURETTE, NOTAIRE 2019 Siren 341201861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6303	4914	1389	338
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110481	33879	76602	76131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16621		16621	16621
TOTAL (I)	362078	38793	323286	321763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1841		1841	3000
Clients et comptes rattachés	29519		29519	353
Autres créances	56793		56793	39820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3349717		3349717	2241021
Charges constatées d’avance	5192		5192	4470
TOTAL (II)	3443063		3443063	2288664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3805141	38793	3766349	2610428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	201960		201960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49572		27441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92751		102256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344284		331656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79487		55876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1643		1074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10138		10127	
Dettes fiscales et sociales	146350		142362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3184448		2069332	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3422065		2278771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3766349		2610428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1165995		1165995	1133184
Chiffres d’affaires nets	1165995		1165995	1133184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1830	1679
Autres produits				18
Total des produits d’exploitation (I)			1167825	1134882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314187	334033
Impôts, taxes et versements assimilés			11256	8794
Salaires et traitements			512219	494556
Charges sociales			150190	147320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26359	10677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1703	3218
Total des charges d’exploitation (II) 			1015914	998599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151912	136283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12773	14507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12773	14507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2635	884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2635	884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10138	13623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162050	149906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8		128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8		128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2		16184	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34538			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34570		16275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34562		-16147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34737		31504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1180607		1149517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1087855		1047262	
BENEFICE OU PERTE	92751		102256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233676		1300
Total Immobilisations corporelles		140175		61119
Total Immobilisations financières				
Total Général		390472		62419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90813	110481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16621
Total Général			90813	362078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4665	249		4914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64044	26110	56275	33879
AMORTISSEMENTS Total Général	68709	26359	56275	38793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16621		16621	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29519	29519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2868	2868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53925	53925		
Charges constatées d’avance	5192	5192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108126	91505	16621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79487	29897	49590	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10138	10138		
Personnel et comptes rattachés	22347	22347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57704	57704		
Impôts sur les bénéfices	2837	2837		
T.V.A.	29116	29116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34347	34347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1643	1643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3184448	3184448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3422065	3372475	49590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	80124			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34498		18512	
Location, charges locatives et de copropriété	86253		96036	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5003		10827	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	188433		208657	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	314187		334033	
Taxe professionnelle	3052		2016	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8204		6778	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11256		8794	
Montant de la TVA. collectée	237317		233990	
Total TVA. déductible sur biens et services	49567		53315	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10