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BILAN SCHMITZ FRANCE 2017 Siren 341208551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8066	8066		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5222	3642	1579	2512
Autres immobilisations corporelles	167939	90378	77561	61035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8350		8350	8350
TOTAL (I)	189592	102086	87506	71913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40059		40059	40878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	572756	221307	351449	520428
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1129650	4027	1125622	1733692
Autres créances	196654		196654	103756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1403025		1403026	1453376
Disponibilités	1449115		1449116	1140957
Charges constatées d’avance	26326		26326	33156
TOTAL (II)	4817583	225334	4592249	5026241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1358
TOTAL GENERAL (0 à V)	5007175	327421	4679755	5099512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1036962		1036962	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103696		103696	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2609292		2144890	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212950		464402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3962900		3749950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1358	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372		76	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55845		139653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341757		747396	
Dettes fiscales et sociales	185840		400180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121052		58640	
Produits constatés d’avance (2)	11988		2258	
TOTAL (IV)	716855		1348203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4679755		5099512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4989658	6260112
Production vendue biens				
Production vendue services			715108	503054
Chiffres d’affaires nets			5704766	6783166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1486
Autres produits				12497
Total des produits d’exploitation (I)			5767258	6849011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3098363	3785115
Variation de stock (marchandises)			82246	-125484
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58331	81820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			819	-11455
Autres achats et charges externes			522581	586815
Impôts, taxes et versements assimilés			39621	45135
Salaires et traitements			619328	694563
Charges sociales			239356	264421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116581	54084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1486
Total des charges d’exploitation (II) 			5585697	-1345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181561	570245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157888	141237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4989	45273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			152899	95964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334460	666209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4762		11843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2740		1850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2022		9993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123532		211800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5929908		7016074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5716958		6551672	
BENEFICE OU PERTE	212950		464402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8066		
Total Immobilisations corporelles		137054		44998
Total Immobilisations financières		8365		
Total Général		153485		44998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8890	173161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8365
Total Général			8890	189592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8066			8066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73506	28962	8448	94021
AMORTISSEMENTS Total Général	81572	28962	8448	102086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1358		1358	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	134574	86733		221307
Sur comptes clients	3142	885		4027
Autres provisions pour dépréciation	22776		22776	
Total Provisions pour dépréciation	160492	87618	22776	225334
TOTAL GENERAL	161850	87618	24134	225334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87618		
                                             - Financières			24134	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8350			
Clients douteux ou litigieux	9666			
Autres créances clients	1119984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98622			
T. V. A.	52908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4957			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40167			
Charges constatées d’avance	26326			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1360979	1342963	18016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	372	372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341757	341757		
Personnel et comptes rattachés	57949	57949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64492	64492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53275	53275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10124	10124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55845	55845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121052	121052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11988	11988		
TOTAL – ETAT DES DETTES	716855	716855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel