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BILAN SCHMITZ FRANCE 2016 Siren 341208551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8066	8066		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5222	2709	2512	598
Autres immobilisations corporelles	131832	70797	61035	78947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8350		8350	8350
TOTAL (I)	153485	81572	71913	87911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40878		40878	29423
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	655002	134574	520428	423950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1736834	3142	1733692	2075036
Autres créances	103756		103756	168400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1476151	22776	1453375	1821488
Disponibilités	1140957		1140957	456844
Charges constatées d’avance	33156		33156	35591
TOTAL (II)	5186733	160492	5026241	5010734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1358		1358	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5341575	242064	5099512	5098645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1036962		1036962	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103696		103696	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2144890		1982460	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464402		162430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3749950		3285548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1358			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1358			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76		133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139653		272293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	747396		1058697	
Dettes fiscales et sociales	400180		432710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6508	
Autres dettes	58640		22638	
Produits constatés d’avance (2)	2258		2258	
TOTAL (IV)	1348203		1813087	
(V)			9	
TOTAL GENERAL (I à V)	5099512		5098645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6280112	5517888
Production vendue biens				
Production vendue services			503054	490314
Chiffres d’affaires nets			6783166	6008202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3785115	3822285
Variation de stock (marchandises)			-125484	-82271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81820	101617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11455	-17229
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			-41588	-10959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570245	56530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				89389
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141237	225541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45273	12265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95964	213277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			666209	269807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11843		942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1850		18930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9993		-17988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211800		89389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	464402		162430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8066		
Total Immobilisations corporelles		133149		5953
Total Immobilisations financières		8365		
Total Général		149580		5953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2049	137054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8365
Total Général			2049	153485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8066			8066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53604	21935	2032	73506
AMORTISSEMENTS Total Général	61669	21935	2032	81572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1358
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1358		1358
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105567	29007		134574
Sur comptes clients	1486	3142	1486	3142
Autres provisions pour dépréciation		22776		22776
Total Provisions pour dépréciation	107053	54925	1486	160492
TOTAL GENERAL	107053	56283	1486	161850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32149	1486	
                                             - Financières		24134		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8350			
Clients douteux ou litigieux	7541			
Autres créances clients	1729292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2129			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18520			
Charges constatées d’avance	33156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1882095	1873745	8350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76	76		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	747396	747396		
Personnel et comptes rattachés	58997	58997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56016	56016		
Impôts sur les bénéfices	102194	102194		
T.V.A.	167777	167777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15196	15196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139653	139653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58640	58640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2258	2258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1348203	1348203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel