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BILAN SAS DAIX GERARD 2021 Siren 341212306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	77596		77596	77597
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	311844	269156	42688	57969
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233142	210422	22719	17461
Autres immobilisations corporelles	670860	333139	337721	171995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1293444	812718	480725	325022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25783		25783	24941
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2784377	134356	2650021	3245956
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240854	755	240099	350034
Autres créances	783726		783726	614569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137355		137355	165713
Charges constatées d’avance	9735		9735	9526
TOTAL (II)	3981833	135112	3846721	4410740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5275278	947831	4327447	4735762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	449548		561126	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130767		-61577	
Subventions d’investissement	529		1198	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	745845		665747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			57989	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			57989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670859		1417165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130836		110157	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2437301		2262903	
Dettes fiscales et sociales	269168		190499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30934		31297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3581601		4012024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4327447		4735761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3581601		3287051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12797096		12797096	12104902
Production vendue biens	3138		3138	2720
Production vendue services	1059902		1059902	857160
Chiffres d’affaires nets	13860136		13860136	12964784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1212	12397
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			569375	626908
Autres produits			1366	2458
Total des produits d’exploitation (I)			14432091	13606548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11200796	10509080
Variation de stock (marchandises)			602048	771973
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29008	31341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1486	6579
Autres achats et charges externes			1171128	992087
Impôts, taxes et versements assimilés			80988	55584
Salaires et traitements			708503	733776
Charges sociales			281218	274313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70301	61552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134566	142798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				57989
Autres charges			5462	4237
Total des charges d’exploitation (II) 			14285510	13641313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146581	-34765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2326	1622
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2326	1622
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33741	30824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33741	30824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31415	-29202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115166	-63967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15298		1085	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	668		668	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15966		1754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	635		2183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	635		2183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15331		-429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-270		-2820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14450384		13609925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14319617		13671502	
BENEFICE OU PERTE	130767		-61577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77597		
Total Immobilisations corporelles		1028903		226005
Total Immobilisations financières				
Total Général		1106499		226005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39060	1215848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			39060	1293444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	781477	70302	39060	812719
AMORTISSEMENTS Total Général	781477	70302	39060	812719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57990		57990	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	142799	134357	142799	134357
Sur comptes clients	546	210		756
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143344	134567	142799	135112
TOTAL GENERAL	201334	134567	200789	135112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134567	200788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240855	240855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2739	2739		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13872	13872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	767116	767116		
Charges constatées d’avance	9736	9736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1034317	1034317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	519981	519981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150879	150879		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2437302	2437302		
Personnel et comptes rattachés	108581	108581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70085	70085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87378	87378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3125	3125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42501	42501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30935	30935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3450765	3450765		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	542899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel