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BILAN SAS DAIX GERARD 2020 Siren 341212306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	77597		77597	77597
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	311845	253876	57969	73250
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247802	230340	17461	19494
Autres immobilisations corporelles	463766	291771	171995	204718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1101009	775987	325022	375058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	24941		24941	38501
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3388755	142799	3245956	4005086
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	350579	546	350034	255946
Autres créances	614569		614569	915220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165713		165713	43417
Charges constatées d’avance	9526		9526	2601
TOTAL (II)	4554084	143344	4410740	5260771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5655093	919331	4735762	5635830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	561126		492580	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61577		68546	
Subventions d’investissement	1198		1867	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	665747		727993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57990		49830	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57990		49830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1417166		466385	
Emprunts et dettes financières divers (4)			67100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110158		59330	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2262904		3968337	
Dettes fiscales et sociales	190500		261471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31298		35383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4012025		4858006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4735762		5635830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3287052		4566453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	203577		122457	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12104903		12104903	15138953
Production vendue biens	2721		2721	2872
Production vendue services	857161		857161	862523
Chiffres d’affaires nets	12964785		12964785	16004348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12397	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			626908	534503
Autres produits			2458	3293
Total des produits d’exploitation (I)			13606548	16542144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10509080	14553787
Variation de stock (marchandises)			771974	-777360
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31341	46902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6579	-542
Autres achats et charges externes			992087	1133493
Impôts, taxes et versements assimilés			55584	72650
Salaires et traitements			733776	797168
Charges sociales			274314	350189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61552	60348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142799	149465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57990	49830
Autres charges			4238	4313
Total des charges d’exploitation (II) 			13641314	16440244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34766	101900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1623	3175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1623	3175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30825	35005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30825	35005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29202	-31830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63968	70070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1086		1980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	669		311	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1754		2292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2184		2103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2184		8226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-429		-5934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2820		-4410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13609925		16547610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13671502		16479065	
BENEFICE OU PERTE	-61577		68546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	427796		363863	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77597		
Total Immobilisations corporelles		1011897		11516
Total Immobilisations financières				
Total Général		1089493		11516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1023413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1101009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	714435	61552		775987
AMORTISSEMENTS Total Général	714435	61552		775987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57990
Total Provisions pour risques et charges	49830	57990	49831	57990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	148662	142799	148662	142799
Sur comptes clients	1166		620	546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149828	142799	149282	143344
TOTAL GENERAL	199658	200789	199113	201334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200788	199113	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	350579	350579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8544	8544		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14893	14893		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11976	11976		
Groupe et associés	9133	9133		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	570023	570023		
Charges constatées d’avance	9526	9526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	974675	974675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203577	203577		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1213589	488616	574094	150879
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2262904	2262904		
Personnel et comptes rattachés	83978	83978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47055	47055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57049	57049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2417	2417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31298	31298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3901867	3176894	574094	150879
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel