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BILAN SAS DAIX GERARD 2019 Siren 341212306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	77597		77597	77597
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	311845	238595	73250	94441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243377	223883	19494	22744
Autres immobilisations corporelles	456675	251957	204718	92351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1089493	714435	375058	287133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	38501		38501	38507
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4153748	148662	4005086	3249271
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257112	1166	255946	227529
Autres créances	915220		915220	801336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43417		43417	75864
Charges constatées d’avance	2601		2601	1509
TOTAL (II)	5410599	149828	5260771	4394015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6500092	864263	5635830	4681148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	492580		379955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68546		192917	
Subventions d’investissement	1867		2178	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727993		740050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49830		42737	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49830		42737	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466385		572425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67100		26197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59330		112529	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3968337		2940287	
Dettes fiscales et sociales	261471		224885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35383		22038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4858006		3898361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5635830		4681148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4566453		3728908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122457		375007	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15138953		15138953	12543020
Production vendue biens	2872		2872	2858
Production vendue services	862523		862523	885381
Chiffres d’affaires nets	16004348		16004348	13431258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			534503	651476
Autres produits			3293	1825
Total des produits d’exploitation (I)			16542144	14084560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14553787	12186665
Variation de stock (marchandises)			-777360	-910563
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46902	38006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-542	-11484
Autres achats et charges externes			1133493	1085230
Impôts, taxes et versements assimilés			72650	103816
Salaires et traitements			797168	734173
Charges sociales			350189	308224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60348	42585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149465	273151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49830	42737
Autres charges			4313	3738
Total des charges d’exploitation (II) 			16440244	13896280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101900	188280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				40
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3175	3214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3175	3253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35005	30387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35005	30387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31830	-27133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70070	161147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1980		30172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	311		2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2292		32372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2103		6109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6123			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8226		6109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5934		26263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4410		-5507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16547610		14120185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16479065		13927268	
BENEFICE OU PERTE	68546		192917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	363863		312330	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77597		
Total Immobilisations corporelles		998707		154396
Total Immobilisations financières				
Total Général		1076304		154396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141207	1011897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			141207	1089493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	789171	60347	135083	714435
AMORTISSEMENTS Total Général	789171	60347	135083	714435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49830
Total Provisions pour risques et charges	42737	49830	42737	49830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	127902	148662	127902	148662
Sur comptes clients	363	803		1166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128265	149465	127902	149828
TOTAL GENERAL	171002	199295	170639	199658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199295	170639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	257112	257112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46878	46878		
Impôts sur les bénéfices	4410	4410		
T. V. A.	134750	134750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4000	4000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	725183	725183		
Charges constatées d’avance	2601	2601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1174933	1174933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122456	122456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	343928	52376	286586	4966
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3968337	3968337		
Personnel et comptes rattachés	138842	138842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85735	85735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27721	27721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9173	9173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67100	67100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35383	35383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4798675	4507123	286586	4966
Emprunts souscrits en cours d’exercice	199419			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel