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BILAN SAS DAIX GERARD 2018 Siren 341212306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	77597		77597	77597
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	360910	266469	94441	111937
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239925	217181	22744	18352
Autres immobilisations corporelles	397872	305521	92351	36838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1076304	789171	287133	244724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	38507		38507	24797
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3377173	127902	3249271	2280128
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227892	363	227529	185437
Autres créances	801336		801336	672761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75864		75864	158552
Charges constatées d’avance	1509		1509	1606
TOTAL (II)	4522280	128265	4394015	3323282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5598584	917436	4681148	3568006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	379955		481288	
Report à nouveau			30456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192917		70711	
Subventions d’investissement	2178		4278	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	740050		751733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42737		47486	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42737		47486	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572425		225443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26197			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112529		119884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2940287		2207394	
Dettes fiscales et sociales	224885		194163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22038		21902	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3898361		2768786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4681148		3568006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3728908		2571976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	375007		594	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12543020		12543020	11186030
Production vendue biens	2858		2858	3661
Production vendue services	885381		885381	840743
Chiffres d’affaires nets	13431258		13431258	12030435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			651476	445784
Autres produits			1825	1415
Total des produits d’exploitation (I)			14084560	12477634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12186665	9524710
Variation de stock (marchandises)			-910563	502234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38006	44536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11484	1135
Autres achats et charges externes			1085230	937924
Impôts, taxes et versements assimilés			103816	73851
Salaires et traitements			734173	738004
Charges sociales			308224	299824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42585	50169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			273151	145390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42737	30679
Autres charges			3738	4518
Total des charges d’exploitation (II) 			13896280	12352975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188280	124659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3214	1735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3253	1735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30387	33369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30387	33369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27133	-31634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161147	93025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30172		2912	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200		5710	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32372		8623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6109		18502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16808	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6109		35310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26263		-26687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5507		-4373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14120185		12487992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13927268		12417281	
BENEFICE OU PERTE	192917		70711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	312330		265343	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77597		
Total Immobilisations corporelles		920852		84994
Total Immobilisations financières				
Total Général		998449		84994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7139	998707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7139	1076304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753725	42584	7139	789170
AMORTISSEMENTS Total Général	753725	42584	7139	789170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42737
Total Provisions pour risques et charges	47486	42737	47486	42737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	145390	273017	290505	127902
Sur comptes clients	1384	134	1155	363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146774	273151	291660	128265
TOTAL GENERAL	194260	315888	339146	171002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		315888	339146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227892	226156	1736	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	650	650		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88665	88665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	712020	712020		
Charges constatées d’avance	1509	1509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1030736	1029000	1736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375615	375615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196810	27357	169453	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2940287	2940287		
Personnel et comptes rattachés	119616	119616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70809	70809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17487	17487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16973	16973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26197	26197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22038	22038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3785832	3616379	169453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel