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BILAN SAS DAIX GERARD 2016 Siren 341212306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	77597		77597	77597
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	360910	230221	130689	153222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227531	211096	16435	21961
Autres immobilisations corporelles	320607	262238	58369	72193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	986645	703556	283090	324973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23589		23589	19698
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2929786	137410	2792376	2509980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148882	1482	147399	163914
Autres créances	402909		402909	356542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174375		174375	231486
Charges constatées d’avance	2637		2637	9190
TOTAL (II)	3682178	138892	3543285	3290810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4668823	842448	3826375	3615783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	481288		418598	
Report à nouveau	251939		251939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-221483		62690	
Subventions d’investissement	6644		15396	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	683388		913623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42932		55624	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42932		55624	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269733		276848	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52834		25612	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2561249		2067643	
Dettes fiscales et sociales	191908		249524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24331		26908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3100055		2646535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3826375		3615783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2876483		2396783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18967			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10607625		10607625	12036351
Production vendue biens	3904		3904	746
Production vendue services	789060		789060	1042205
Chiffres d’affaires nets	11400588		11400588	13079301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			487225	450125
Autres produits			14264	4246
Total des produits d’exploitation (I)			11902077	13533672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9960388	10821535
Variation de stock (marchandises)			-288132	70642
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29057	42554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1059	-18
Autres achats et charges externes			960850	1019792
Impôts, taxes et versements assimilés			81289	71625
Salaires et traitements			780297	815012
Charges sociales			328973	333129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54476	54436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137410	136781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27552	40245
Autres charges			3572	3108
Total des charges d’exploitation (II) 			12074674	13408840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172597	124831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2852	2954
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2852	2954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30649	28191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30649	28191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27796	-25237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-200394	99594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	620		1425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23652		8985	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24271		10410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36586		28881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12848			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15379	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49434		44260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25163		-33850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4073		3054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11929200		13547036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12150684		13484346	
BENEFICE OU PERTE	-221483		62690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	310919		248838	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77597		
Total Immobilisations corporelles		896607		25441
Total Immobilisations financières				
Total Général		974204		25441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13000	909048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13000	986645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	649231	54476	152	703556
AMORTISSEMENTS Total Général	649231	54476	152	703556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42932
Total Provisions pour risques et charges	55624	27552	40245	42932
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	135837	137410	135837	137410
Sur comptes clients	1706		224	1482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137543	137410	136061	138892
TOTAL GENERAL	193168	164962	176306	181824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		164962	176306	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4000			
Groupe et associés	74340			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245688			
Charges constatées d’avance	2637			
TOTAL ETAT DES CREANCES	554427	552649	1778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19981	19981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249752	26180	72693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2561249	2561249		
Personnel et comptes rattachés	99800	99800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60874	60874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13012	13012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18223	18223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24331	24331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3047221	2823649	72693	150879
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel