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BILAN ENTREPRISE DE CONSTRUCTION GERARD DOSSMANN ET FILS 2016 Siren 341273357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1632	1632		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226599	173225	53375	
Autres immobilisations corporelles	57380	48456	8924	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	626		626	
TOTAL (I)	286237	223313	62924	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7232		7232	
En cours de production de biens	50800		50800	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118669	6538	112131	
Autres créances	24228		24228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91198		91198	
Charges constatées d’avance	1358		1358	
TOTAL (II)	293484	6538	286946	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	579721	229851	349870	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195205			
Report à nouveau	23621			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11410			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238621			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32882			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7971			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20505			
Dettes fiscales et sociales	48517			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1375			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111249			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	349870			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94396			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4258		4258	
Production vendue biens				
Production vendue services	635678		635678	
Chiffres d’affaires nets	639936		639936	
				
Production stockée			35005	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			639	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			43088	
Total des produits d’exploitation (I)			718668	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178081	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1193	
Autres achats et charges externes			155769	
Impôts, taxes et versements assimilés			6514	
Salaires et traitements			209278	
Charges sociales			133642	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	
Total des charges d’exploitation (II) 			701704	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16964	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4174	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11067	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11067	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6893	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10071	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1356			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	722842			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	711432			
BENEFICE OU PERTE	11410			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1632		
Total Immobilisations corporelles		285946		7317
Total Immobilisations financières		626		
Total Général		288204		7317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1632
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1925		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1925	7358	283979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				626
Total Général		1925	7358	286237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1632			1632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209470	19569	7358	221681
AMORTISSEMENTS Total Général	211102	19569	7358	223313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6538			6538
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6538			6538
TOTAL GENERAL	6538			6538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	626			
Clients douteux ou litigieux	8689			
Autres créances clients	109981			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11464			
T. V. A.	3407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	639			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8718			
Charges constatées d’avance	1358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144881	144255	626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138	138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32744	15890	16854	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20505	20505		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26993	26993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21524	21524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7971	7971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1375	1375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111249	94396	16854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18079			
Location, charges locatives et de copropriété	26401			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17366			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93922			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155769			
Taxe professionnelle	2251			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4263			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6514			
Montant de la TVA. collectée	110878			
Total TVA. déductible sur biens et services	53954			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9