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BILAN DAUMESNIL SPORT HOTEL 2017 Siren 341222099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9905	8238	1667	2668
Fonds commercial	716510		716510	716510
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1875	1875		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15581	14781	800	719
Autres immobilisations corporelles	1469920	1087087	382834	396076
Immobilisations en cours	1241		1241	611
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63419		63419	63019
TOTAL (I)	2278851	1111980	1166871	1180002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	728		728	1019
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72065		72065	97902
Autres créances	79615		79615	64184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276687		276687	1426075
Charges constatées d’avance	5493		5493	22303
TOTAL (II)	434588		434588	1611484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2713439	1111980	1601459	2791486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	990297		235634	
Report à nouveau			1948021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57725		56642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1345021		2537297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43207		60075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42		12502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	741		348	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110824		85648	
Dettes fiscales et sociales	93033		87025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8592		8592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256438		254189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1601459		2791486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256438		254189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	946401		946401	921854
Chiffres d’affaires nets	946401		946401	921854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4091	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2478	
Autres produits			4	11
Total des produits d’exploitation (I)			952975	921864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36535	30586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			291	-1019
Autres achats et charges externes			410354	375749
Impôts, taxes et versements assimilés			42814	40080
Salaires et traitements			227093	247861
Charges sociales			57629	52374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100903	106541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5578	7957
Total des charges d’exploitation (II) 			881198	860128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71777	61737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5220	8459
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5220	8459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1214	2461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1214	2461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4006	5998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75783	67735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		3071	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6		3071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5541		790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	611		674	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6152		1464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6146		1607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11912		12699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	958201		933394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	900476		876752	
BENEFICE OU PERTE	57725		56642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		729032		
Total Immobilisations corporelles		1412036		87983
Total Immobilisations financières		63419		400
Total Général		2204486		88383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2616	726415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11402	1488617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63819
Total Général			14018	2278851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9853	1001	2616	8238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1014631	99902	10791	1103742
AMORTISSEMENTS Total Général	1024484	100903	13407	1111980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63419	63419		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10183			
T. V. A.	49259			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20174			
Charges constatées d’avance	5493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	220592	220592		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35186	35186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8020	8020		
Emprunts et dettes financières divers	42	42		
Fournisseurs et comptes rattachés	110824	110824		
Personnel et comptes rattachés	13712	13712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36115	36115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11468	11468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31737	31737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8592	8592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255697	255697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30499			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel