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BILAN DAUMESNIL SPORT HOTEL 2016 Siren 341222099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12521	9853	2668	3669
Fonds commercial	716510		716510	716510
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1875	1875		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21623	20904	719	1651
Autres immobilisations corporelles	1387928	991852	396076	443859
Immobilisations en cours	611		611	611
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63019		63019	63019
TOTAL (I)	2204486	1024484	1180002	1229719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1019		1019	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97902		97902	
Autres créances	64184		64184	158143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1426075		1426075	1364082
Charges constatées d’avance	22303		22303	3559
TOTAL (II)	1611484		1611484	1525783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3815970	1024484	2791486	2755503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235634		235634	
Report à nouveau	1948021		1893885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56642		54135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2537297		2480655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60075		104405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12502		7897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	348			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85648		65126	
Dettes fiscales et sociales	87025		97420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8592			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	254189		274848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2791486		2755503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254189		274848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	921854		921854	1046128
Chiffres d’affaires nets	921854		921854	1046128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	27
Total des produits d’exploitation (I)			921864	1046155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30586	34301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1019	
Autres achats et charges externes			375749	397573
Impôts, taxes et versements assimilés			40080	45531
Salaires et traitements			247861	335770
Charges sociales			52374	63612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106541	105055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7957	6438
Total des charges d’exploitation (II) 			860128	988280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61737	57875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8459	12175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8459	12175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2461	3900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2461	3900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5998	8275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67735	66151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3071		350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3071		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	790		1097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	674		95	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1464		1192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1607		-842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12699		11173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	933394		1058679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	876752		1004544	
BENEFICE OU PERTE	56642		54135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		737431		
Total Immobilisations corporelles		1408257		63332
Total Immobilisations financières		63419		
Total Général		2209106		63332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8400	729032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59552	1412036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63419
Total Général			67952	2204486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17252	1001	8400	9853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	962135	105540	53044	1014631
AMORTISSEMENTS Total Général	979387	106541	61444	1024484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63019	63019		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8756			
T. V. A.	46481			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8947			
Charges constatées d’avance	22303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	247408	247408		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4963	4963		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55112	55112		
Emprunts et dettes financières divers	114	114		
Fournisseurs et comptes rattachés	85648	85648		
Personnel et comptes rattachés	15957	15957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32350	32350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8724	8724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29993	29993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12388	12388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8592	8592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253841	253841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45370			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel