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BILAN VALSPORT SARL 2021 Siren 341170132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1833	1784	49	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20503	17542	2961	
Autres immobilisations corporelles	291805	282837	8968	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14268		14268	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31540		31540	
TOTAL (I)	359950	302164	57786	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	704454	43519	660935	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62457		62457	
Autres créances	90221		90221	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	869686		869686	
Charges constatées d’avance	21960		21960	
TOTAL (II)	1748777	43519	1705258	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2108727	345683	1763044	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	145000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	959459			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57205			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1176164			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12970			
TOTAL (III)	12970			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250469			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23328			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3778			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145168			
Dettes fiscales et sociales	149647			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1520			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	573910			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1763044			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570132			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2769230		2769230	
Production vendue biens				
Production vendue services	56326		56326	
Chiffres d’affaires nets	2825556		2825556	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65826	
Autres produits			251	
Total des produits d’exploitation (I)			2904966	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1840673	
Variation de stock (marchandises)			18345	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			477078	
Impôts, taxes et versements assimilés			29764	
Salaires et traitements			347630	
Charges sociales			83786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43519	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12970	
Autres charges			1022	
Total des charges d’exploitation (II) 			2860304	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44662	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			73	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22963	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			469	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			469	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22494	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1472			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1472			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11423			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2929401			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2872196			
BENEFICE OU PERTE	57205			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3108			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	737			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1833		
Total Immobilisations corporelles		305432		6877
Total Immobilisations financières		45808		
Total Général		353073		6877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				312308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45808
Total Général				359950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1653	131		1784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295050	5330		300380
AMORTISSEMENTS Total Général	296703	5461		302164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12970
Total Provisions pour risques et charges	10936	12970	10936	12970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51782	43519	51782	43519
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51782	43519	51782	43519
TOTAL GENERAL	62718	56489	62718	56489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31540		31540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62457	62457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14613	14613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5484	5484		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70123	70123		
Charges constatées d’avance	21960	21960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206178	174638	31540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250469	250469		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145168	145168		
Personnel et comptes rattachés	45521	45521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53781	53781		
Impôts sur les bénéfices	2184	2184		
T.V.A.	25693	25693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22468	22468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23328	23328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1520	1520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	570132	570132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel