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BILAN VALSPORT SARL 2019 Siren 341170132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2064	1753	311	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23272	19855	3417	
Autres immobilisations corporelles	286599	278980	7620	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14268		14268	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	326203	300587	25616	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	739351	52624	686727	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12303		12303	
Autres créances	362427		362427	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280177		280177	
Charges constatées d’avance	36175		36175	
TOTAL (II)	1430433	52624	1377809	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1756636	353211	1403424	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	145000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	917230			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83071			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1159801			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6899			
TOTAL (III)	6899			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	70000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7051			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87817			
Dettes fiscales et sociales	71856			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236724			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1403424			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229673			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2542346		2542346	
Production vendue biens				
Production vendue services	22582		22582	
Chiffres d’affaires nets	2564928		2564928	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68131	
Autres produits			127	
Total des produits d’exploitation (I)			2635518	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1741246	
Variation de stock (marchandises)			-93736	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			519	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			427370	
Impôts, taxes et versements assimilés			23243	
Salaires et traitements			323215	
Charges sociales			76096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6526	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51562	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6899	
Autres charges			1793	
Total des charges d’exploitation (II) 			2564733	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70785	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			609	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29547	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30155	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100940	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2098			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1728			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19597			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2667771			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2584699			
BENEFICE OU PERTE	83071			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17444			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1066			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1671		393
Total Immobilisations corporelles		304367		7497
Total Immobilisations financières		14268		
Total Général		320306		7890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1993	309871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14268
Total Général			1993	326203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1532	221		1753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292530	6304		298834
AMORTISSEMENTS Total Général	294062	6526		300587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6899
Total Provisions pour risques et charges	3740	6899	3740	6899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48009	51562	46947	52624
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48009	51562	46947	52624
TOTAL GENERAL	51749	58461	50687	59523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12303	12303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13888	13888		
T. V. A.	1555	1555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	271457	271457		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75528	75528		
Charges constatées d’avance	36175	36175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	410905	410905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87817	87817		
Personnel et comptes rattachés	34164	34164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23047	23047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4630	4630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10016	10016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70000	70000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229673	229673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel