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BILAN TRIALOG 2018 Siren 341120749
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 72839 72839
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 16818 16818
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 221572 208888 12685 15572
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 30000 30000
Autres immobilisations financières 36685 36685 40885
TOTAL (I) 377914 298545 79369 56456
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 13122 13122 13122
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1667398 3636 1663762 2167563
Autres créances 713747 713747 282234
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 643378 643378 4356256
Disponibilités 857831 857831 1225995
Charges constatées d’avance 59998 59998 64062
TOTAL (II) 3955473 3636 3951837 8109233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4333388 302181 4031207 8165689
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 722000 722000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 636659 636659
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 72200 72200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 471737 3951173
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18810 271898
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1921407 5653930
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 80850 114873
Provisions pour charges
TOTAL (III) 80850 114873
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1394961 1400623
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77613 108543
Dettes fiscales et sociales 478846 762794
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 77529 124925
TOTAL (IV) 2028950 2396886
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4031207 8165689
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 633989 996262
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 712092 524185 1236277 2755498
Chiffres d’affaires nets 712092 524185 1236277 2755498
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000 30177
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1172
Autres produits 1 343
Total des produits d’exploitation (I) 1238278 2787190
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8583
Variation de stock (marchandises) 5997
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 278380 515432
Impôts, taxes et versements assimilés 24094 43072
Salaires et traitements 708247 1456362
Charges sociales 366014 708261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4183 10144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 145 893
Total des charges d’exploitation (II) 1381063 2748744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -142785 38446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 14795 13436
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 14795 13436
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 14795 13436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -127991 51882
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 34023 125725
Total des produits exceptionnels (VII) 34023 125725
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 114873
Total des charges exceptionnelles (VIII) 114873
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 34023 10852
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -112778 -209164
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1287095 2926351
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1268285 2654453
BENEFICE OU PERTE 18810 271898
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 72839
Total Immobilisations corporelles 237094 1296
Total Immobilisations financières 40885 30000
Total Général 350818 31296
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 72839
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 238390
Prêts et immobilisations financières 4200
Total Immobilisations financières 4200 66685
Total Général 4200 377914
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 72839 72839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 221522 4183 225706
AMORTISSEMENTS Total Général 294362 4183 298545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 80850
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 114873 34023 80850
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3636 3636
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3636 3636
TOTAL GENERAL 118509 34023 84486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 34023
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 30000
Autres immobilisations financières 36685
Clients douteux ou litigieux 3636
Autres créances clients 1663762
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 402
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 138
Impôts sur les bénéfices 209446
T. V. A. 13994
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 368666
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8323
Charges constatées d’avance 59998
TOTAL ETAT DES CREANCES 2507827 2441143 66685
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 77613 77613
Personnel et comptes rattachés 181279 181279
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 231167 231167
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 48073 48073
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18327 18327
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 77529 77529
TOTAL – ETAT DES DETTES 633989 633989
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel